有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13計算期間末日 | (平成25年 2月15日) | 3,588,786,895 | 3,588,786,895 | 8,504 | 8,504 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年 2月17日) | 3,209,773,439 | 3,209,773,439 | 9,574 | 9,574 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年 2月16日) | 3,624,826,676 | 3,624,826,676 | 10,535 | 10,535 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 3,314,049,132 | 3,314,049,132 | 10,075 | 10,075 |
| 第17計算期間末日 | (平成29年 2月15日) | 2,482,111,668 | 2,482,111,668 | 11,085 | 11,085 |
| 第18計算期間末日 | (平成30年 2月15日) | 5,530,648,107 | 5,530,648,107 | 11,902 | 11,902 |
| 第19計算期間末日 | (平成31年 2月15日) | 5,475,595,994 | 5,475,595,994 | 11,059 | 11,059 |
| 第20計算期間末日 | (令和 2年 2月17日) | 4,820,765,425 | 4,820,765,425 | 11,826 | 11,826 |
| 第21計算期間末日 | (令和 3年 2月15日) | 4,050,030,746 | 4,050,030,746 | 12,819 | 12,819 |
| 第22計算期間末日 | (令和 4年 2月15日) | 2,992,217,378 | 2,992,217,378 | 12,759 | 12,759 |
| 令和 3年 2月末日 | 3,832,467,579 | ― | 12,535 | ― | |
| 3月末日 | 3,859,826,110 | ― | 12,933 | ― | |
| 4月末日 | 3,716,567,846 | ― | 12,855 | ― | |
| 5月末日 | 3,652,248,556 | ― | 12,879 | ― | |
| 6月末日 | 3,582,910,113 | ― | 12,991 | ― | |
| 7月末日 | 3,466,488,646 | ― | 12,849 | ― | |
| 8月末日 | 3,484,232,364 | ― | 12,989 | ― | |
| 9月末日 | 3,403,481,089 | ― | 13,205 | ― | |
| 10月末日 | 3,305,737,599 | ― | 13,191 | ― | |
| 11月末日 | 3,160,156,185 | ― | 13,040 | ― | |
| 12月末日 | 3,117,574,243 | ― | 13,152 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 2,995,665,986 | ― | 12,760 | ― | |
| 2月末日 | 2,977,352,801 | ― | 12,746 | ― | |
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