有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年2月16日-令和2年2月17日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間末日 | (平成23年 2月15日) | 4,305,858,792 | 4,305,858,792 | 8,213 | 8,213 |
| 第12計算期間末日 | (平成24年 2月15日) | 3,659,750,237 | 3,659,750,237 | 7,781 | 7,781 |
| 第13計算期間末日 | (平成25年 2月15日) | 3,588,786,895 | 3,588,786,895 | 8,504 | 8,504 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年 2月17日) | 3,209,773,439 | 3,209,773,439 | 9,574 | 9,574 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年 2月16日) | 3,624,826,676 | 3,624,826,676 | 10,535 | 10,535 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 3,314,049,132 | 3,314,049,132 | 10,075 | 10,075 |
| 第17計算期間末日 | (平成29年 2月15日) | 2,482,111,668 | 2,482,111,668 | 11,085 | 11,085 |
| 第18計算期間末日 | (平成30年 2月15日) | 5,530,648,107 | 5,530,648,107 | 11,902 | 11,902 |
| 第19計算期間末日 | (平成31年 2月15日) | 5,475,595,994 | 5,475,595,994 | 11,059 | 11,059 |
| 第20計算期間末日 | (令和 2年 2月17日) | 4,820,765,425 | 4,820,765,425 | 11,826 | 11,826 |
| 平成31年 2月末日 | 5,527,349,965 | ― | 11,198 | ― | |
| 3月末日 | 5,488,113,523 | ― | 11,229 | ― | |
| 4月末日 | 5,465,023,829 | ― | 11,267 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 5,210,006,374 | ― | 11,035 | ― | |
| 6月末日 | 5,289,313,614 | ― | 11,205 | ― | |
| 7月末日 | 5,242,914,552 | ― | 11,283 | ― | |
| 8月末日 | 5,145,897,531 | ― | 11,128 | ― | |
| 9月末日 | 5,177,417,992 | ― | 11,371 | ― | |
| 10月末日 | 5,078,595,949 | ― | 11,542 | ― | |
| 11月末日 | 5,052,859,405 | ― | 11,798 | ― | |
| 12月末日 | 4,974,079,496 | ― | 11,922 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 4,871,331,661 | ― | 11,853 | ― | |
| 2月末日 | 4,556,323,413 | ― | 11,280 | ― | |
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