半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月18日-平成26年8月17日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第5計算期間末日 (平成17年 2月15日) | 17,129,916,702 17,129,916,702 | (分配付) (分配落) | 8,276 8,276 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成18年 2月15日) | 12,933,053,453 12,933,053,453 | (分配付) (分配落) | 9,930 9,930 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成19年 2月15日) | 9,029,324,716 9,029,324,716 | (分配付) (分配落) | 10,299 10,299 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成20年 2月15日) | 6,366,259,413 6,366,259,413 | (分配付) (分配落) | 9,119 9,119 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成21年 2月16日) | 4,690,174,051 4,690,174,051 | (分配付) (分配落) | 7,149 7,149 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成22年 2月15日) | 4,594,221,447 4,594,221,447 | (分配付) (分配落) | 7,766 7,766 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成23年 2月15日) | 4,305,858,792 4,305,858,792 | (分配付) (分配落) | 8,213 8,213 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年 2月15日) | 3,659,750,237 3,659,750,237 | (分配付) (分配落) | 7,781 7,781 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成25年 2月15日) | 3,588,786,895 3,588,786,895 | (分配付) (分配落) | 8,504 8,504 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年 2月17日) | 3,209,773,439 3,209,773,439 | (分配付) (分配落) | 9,574 9,574 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 8月末日 | 3,486,684,041 | 9,110 | ||
| 9月末日 | 3,575,312,587 | 9,473 | ||
| 10月末日 | 3,531,021,430 | 9,502 | ||
| 11月末日 | 3,440,334,954 | 9,698 | ||
| 12月末日 | 3,360,202,029 | 9,898 | ||
| 平成26年 1月末日 | 3,251,630,198 | 9,673 | ||
| 2月末日 | 3,199,444,346 | 9,614 | ||
| 3月末日 | 3,165,819,566 | 9,574 | ||
| 4月末日 | 3,130,285,810 | 9,399 | ||
| 5月末日 | 3,230,706,334 | 9,588 | ||
| 6月末日 | 3,324,890,784 | 9,825 | ||
| 7月末日 | 3,497,323,452 | 9,993 | ||
| 8月末日 | 3,347,074,660 | 10,055 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
