半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/02/18-2026/02/16)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16計算期間末日 | (2016年 2月15日) | 3,314,049,132 | 3,314,049,132 | 10,075 | 10,075 |
| 第17計算期間末日 | (2017年 2月15日) | 2,482,111,668 | 2,482,111,668 | 11,085 | 11,085 |
| 第18計算期間末日 | (2018年 2月15日) | 5,530,648,107 | 5,530,648,107 | 11,902 | 11,902 |
| 第19計算期間末日 | (2019年 2月15日) | 5,475,595,994 | 5,475,595,994 | 11,059 | 11,059 |
| 第20計算期間末日 | (2020年 2月17日) | 4,820,765,425 | 4,820,765,425 | 11,826 | 11,826 |
| 第21計算期間末日 | (2021年 2月15日) | 4,050,030,746 | 4,050,030,746 | 12,819 | 12,819 |
| 第22計算期間末日 | (2022年 2月15日) | 2,992,217,378 | 2,992,217,378 | 12,759 | 12,759 |
| 第23計算期間末日 | (2023年 2月15日) | 2,867,225,610 | 2,867,225,610 | 13,227 | 13,227 |
| 第24計算期間末日 | (2024年 2月15日) | 2,739,164,162 | 2,739,164,162 | 14,885 | 14,885 |
| 第25計算期間末日 | (2025年 2月17日) | 2,509,984,802 | 2,509,984,802 | 15,098 | 15,098 |
| 2024年 8月末日 | 2,574,228,502 | ― | 14,892 | ― | |
| 9月末日 | 2,540,598,412 | ― | 14,811 | ― | |
| 10月末日 | 2,545,790,487 | ― | 14,882 | ― | |
| 11月末日 | 2,510,922,157 | ― | 14,738 | ― | |
| 12月末日 | 2,493,894,162 | ― | 14,967 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2,490,141,002 | ― | 14,975 | ― | |
| 2月末日 | 2,462,154,528 | ― | 14,810 | ― | |
| 3月末日 | 2,451,443,443 | ― | 14,856 | ― | |
| 4月末日 | 2,408,169,033 | ― | 14,885 | ― | |
| 5月末日 | 2,447,155,610 | ― | 15,229 | ― | |
| 6月末日 | 2,481,401,883 | ― | 15,525 | ― | |
| 7月末日 | 2,498,664,776 | ― | 15,713 | ― | |
| 8月末日 | 2,527,779,680 | ― | 16,033 | ― | |
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