- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/02/18-2026/02/16)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17計算期間末日 | (2017年 2月15日) | 2,072,235,696 | 2,072,235,696 | 10,736 | 10,736 |
| 第18計算期間末日 | (2018年 2月15日) | 3,547,857,644 | 3,547,857,644 | 11,128 | 11,128 |
| 第19計算期間末日 | (2019年 2月15日) | 3,544,256,645 | 3,544,256,645 | 10,668 | 10,668 |
| 第20計算期間末日 | (2020年 2月17日) | 3,414,787,354 | 3,414,787,354 | 11,056 | 11,056 |
| 第21計算期間末日 | (2021年 2月15日) | 2,865,496,525 | 2,865,496,525 | 11,455 | 11,455 |
| 第22計算期間末日 | (2022年 2月15日) | 2,170,928,500 | 2,170,928,500 | 11,349 | 11,349 |
| 第23計算期間末日 | (2023年 2月15日) | 2,019,768,366 | 2,019,768,366 | 11,426 | 11,426 |
| 第24計算期間末日 | (2024年 2月15日) | 1,968,707,873 | 1,968,707,873 | 12,112 | 12,112 |
| 第25計算期間末日 | (2025年 2月17日) | 1,809,857,724 | 1,809,857,724 | 12,084 | 12,084 |
| 第26計算期間末日 | (2026年 2月16日) | 1,799,179,121 | 1,799,179,121 | 12,960 | 12,960 |
| 2025年 2月末日 | 1,777,220,769 | ― | 11,953 | ― | |
| 3月末日 | 1,767,533,948 | ― | 11,949 | ― | |
| 4月末日 | 1,768,664,639 | ― | 11,975 | ― | |
| 5月末日 | 1,780,650,845 | ― | 12,086 | ― | |
| 6月末日 | 1,785,281,147 | ― | 12,215 | ― | |
| 7月末日 | 1,766,023,075 | ― | 12,264 | ― | |
| 8月末日 | 1,781,138,419 | ― | 12,386 | ― | |
| 9月末日 | 1,787,468,652 | ― | 12,444 | ― | |
| 10月末日 | 1,779,305,637 | ― | 12,568 | ― | |
| 11月末日 | 1,776,901,539 | ― | 12,571 | ― | |
| 12月末日 | 1,765,942,210 | ― | 12,543 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 1,774,854,367 | ― | 12,657 | ― | |
| 2月末日 | 1,817,477,755 | ― | 13,133 | ― | |
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