有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/02/16-2024/02/15)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15計算期間末日 | (2015年 2月16日) | 2,763,775,252 | 2,763,775,252 | 10,439 | 10,439 |
| 第16計算期間末日 | (2016年 2月15日) | 2,528,763,887 | 2,528,763,887 | 10,206 | 10,206 |
| 第17計算期間末日 | (2017年 2月15日) | 2,072,235,696 | 2,072,235,696 | 10,736 | 10,736 |
| 第18計算期間末日 | (2018年 2月15日) | 3,547,857,644 | 3,547,857,644 | 11,128 | 11,128 |
| 第19計算期間末日 | (2019年 2月15日) | 3,544,256,645 | 3,544,256,645 | 10,668 | 10,668 |
| 第20計算期間末日 | (2020年 2月17日) | 3,414,787,354 | 3,414,787,354 | 11,056 | 11,056 |
| 第21計算期間末日 | (2021年 2月15日) | 2,865,496,525 | 2,865,496,525 | 11,455 | 11,455 |
| 第22計算期間末日 | (2022年 2月15日) | 2,170,928,500 | 2,170,928,500 | 11,349 | 11,349 |
| 第23計算期間末日 | (2023年 2月15日) | 2,019,768,366 | 2,019,768,366 | 11,426 | 11,426 |
| 第24計算期間末日 | (2024年 2月15日) | 1,968,707,873 | 1,968,707,873 | 12,112 | 12,112 |
| 2023年 2月末日 | 2,023,688,223 | ― | 11,460 | ― | |
| 3月末日 | 2,037,109,975 | ― | 11,618 | ― | |
| 4月末日 | 2,038,439,303 | ― | 11,672 | ― | |
| 5月末日 | 2,011,350,186 | ― | 11,754 | ― | |
| 6月末日 | 2,031,919,695 | ― | 11,989 | ― | |
| 7月末日 | 2,004,105,742 | ― | 11,953 | ― | |
| 8月末日 | 2,000,540,123 | ― | 11,950 | ― | |
| 9月末日 | 1,970,045,825 | ― | 11,889 | ― | |
| 10月末日 | 1,934,251,346 | ― | 11,725 | ― | |
| 11月末日 | 1,979,595,765 | ― | 11,935 | ― | |
| 12月末日 | 1,965,886,553 | ― | 11,931 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,970,776,352 | ― | 12,095 | ― | |
| 2月末日 | 1,975,571,326 | ― | 12,202 | ― | |
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