半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年2月16日-平成31年2月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9計算期間末日 | (平成21年 2月16日) | 5,080,697,869 | 5,080,697,869 | 8,398 | 8,398 |
| 第10計算期間末日 | (平成22年 2月15日) | 4,602,218,351 | 4,602,218,351 | 8,759 | 8,759 |
| 第11計算期間末日 | (平成23年 2月15日) | 4,144,706,461 | 4,144,706,461 | 9,009 | 9,009 |
| 第12計算期間末日 | (平成24年 2月15日) | 3,489,342,797 | 3,489,342,797 | 8,807 | 8,807 |
| 第13計算期間末日 | (平成25年 2月15日) | 3,301,124,555 | 3,301,124,555 | 9,264 | 9,264 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年 2月17日) | 2,924,678,887 | 2,924,678,887 | 9,881 | 9,881 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年 2月16日) | 2,763,775,252 | 2,763,775,252 | 10,439 | 10,439 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 2,528,763,887 | 2,528,763,887 | 10,206 | 10,206 |
| 第17計算期間末日 | (平成29年 2月15日) | 2,072,235,696 | 2,072,235,696 | 10,736 | 10,736 |
| 第18計算期間末日 | (平成30年 2月15日) | 3,547,857,644 | 3,547,857,644 | 11,128 | 11,128 |
| 平成29年 8月末日 | 2,594,463,899 | ― | 10,909 | ― | |
| 9月末日 | 3,271,590,507 | ― | 11,045 | ― | |
| 10月末日 | 3,407,935,598 | ― | 11,186 | ― | |
| 11月末日 | 3,318,504,387 | ― | 11,226 | ― | |
| 12月末日 | 3,524,900,498 | ― | 11,290 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 3,648,629,128 | ― | 11,322 | ― | |
| 2月末日 | 3,705,951,174 | ― | 11,226 | ― | |
| 3月末日 | 3,933,484,585 | ― | 11,181 | ― | |
| 4月末日 | 3,969,479,571 | ― | 11,170 | ― | |
| 5月末日 | 3,953,530,131 | ― | 11,133 | ― | |
| 6月末日 | 3,960,660,710 | ― | 11,122 | ― | |
| 7月末日 | 3,958,217,682 | ― | 11,087 | ― | |
| 8月末日 | 3,796,314,201 | ― | 11,016 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
