有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年2月16日-平成31年2月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10計算期間末日 | (平成22年 2月15日) | 4,602,218,351 | 4,602,218,351 | 8,759 | 8,759 |
| 第11計算期間末日 | (平成23年 2月15日) | 4,144,706,461 | 4,144,706,461 | 9,009 | 9,009 |
| 第12計算期間末日 | (平成24年 2月15日) | 3,489,342,797 | 3,489,342,797 | 8,807 | 8,807 |
| 第13計算期間末日 | (平成25年 2月15日) | 3,301,124,555 | 3,301,124,555 | 9,264 | 9,264 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年 2月17日) | 2,924,678,887 | 2,924,678,887 | 9,881 | 9,881 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年 2月16日) | 2,763,775,252 | 2,763,775,252 | 10,439 | 10,439 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 2,528,763,887 | 2,528,763,887 | 10,206 | 10,206 |
| 第17計算期間末日 | (平成29年 2月15日) | 2,072,235,696 | 2,072,235,696 | 10,736 | 10,736 |
| 第18計算期間末日 | (平成30年 2月15日) | 3,547,857,644 | 3,547,857,644 | 11,128 | 11,128 |
| 第19計算期間末日 | (平成31年 2月15日) | 3,544,256,645 | 3,544,256,645 | 10,668 | 10,668 |
| 平成30年 2月末日 | 3,705,951,174 | ― | 11,226 | ― | |
| 3月末日 | 3,933,484,585 | ― | 11,181 | ― | |
| 4月末日 | 3,969,479,571 | ― | 11,170 | ― | |
| 5月末日 | 3,953,530,131 | ― | 11,133 | ― | |
| 6月末日 | 3,960,660,710 | ― | 11,122 | ― | |
| 7月末日 | 3,958,217,682 | ― | 11,087 | ― | |
| 8月末日 | 3,796,314,201 | ― | 11,016 | ― | |
| 9月末日 | 3,828,625,215 | ― | 11,105 | ― | |
| 10月末日 | 3,674,499,616 | ― | 10,777 | ― | |
| 11月末日 | 3,663,394,529 | ― | 10,782 | ― | |
| 12月末日 | 3,559,982,259 | ― | 10,510 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 3,576,614,283 | ― | 10,669 | ― | |
| 2月末日 | 3,563,916,843 | ― | 10,731 | ― | |
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