半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月18日-平成26年8月17日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第5計算期間末日 (平成17年 2月15日) | 17,416,257,688 17,416,257,688 | (分配付) (分配落) | 8,989 8,989 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成18年 2月15日) | 12,087,448,661 12,087,448,661 | (分配付) (分配落) | 9,883 9,883 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成19年 2月15日) | 8,411,278,294 8,411,278,294 | (分配付) (分配落) | 10,065 10,065 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成20年 2月15日) | 6,319,507,297 6,319,507,297 | (分配付) (分配落) | 9,427 9,427 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成21年 2月16日) | 5,080,697,869 5,080,697,869 | (分配付) (分配落) | 8,398 8,398 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成22年 2月15日) | 4,602,218,351 4,602,218,351 | (分配付) (分配落) | 8,759 8,759 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成23年 2月15日) | 4,144,706,461 4,144,706,461 | (分配付) (分配落) | 9,009 9,009 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年 2月15日) | 3,489,342,797 3,489,342,797 | (分配付) (分配落) | 8,807 8,807 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成25年 2月15日) | 3,301,124,555 3,301,124,555 | (分配付) (分配落) | 9,264 9,264 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年 2月17日) | 2,924,678,887 2,924,678,887 | (分配付) (分配落) | 9,881 9,881 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 8月末日 | 3,127,127,698 | 9,605 | ||
| 9月末日 | 3,157,423,537 | 9,803 | ||
| 10月末日 | 3,130,495,368 | 9,829 | ||
| 11月末日 | 3,085,311,822 | 9,934 | ||
| 12月末日 | 3,000,326,119 | 10,039 | ||
| 平成26年 1月末日 | 2,952,264,959 | 9,931 | ||
| 2月末日 | 2,918,662,603 | 9,905 | ||
| 3月末日 | 2,912,716,519 | 9,874 | ||
| 4月末日 | 2,872,345,586 | 9,770 | ||
| 5月末日 | 2,881,483,507 | 9,886 | ||
| 6月末日 | 3,047,258,610 | 10,026 | ||
| 7月末日 | 2,888,675,220 | 10,115 | ||
| 8月末日 | 2,802,730,950 | 10,152 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
