有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年2月16日-令和2年2月17日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間末日 | (平成23年 2月15日) | 4,144,706,461 | 4,144,706,461 | 9,009 | 9,009 |
| 第12計算期間末日 | (平成24年 2月15日) | 3,489,342,797 | 3,489,342,797 | 8,807 | 8,807 |
| 第13計算期間末日 | (平成25年 2月15日) | 3,301,124,555 | 3,301,124,555 | 9,264 | 9,264 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年 2月17日) | 2,924,678,887 | 2,924,678,887 | 9,881 | 9,881 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年 2月16日) | 2,763,775,252 | 2,763,775,252 | 10,439 | 10,439 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 2,528,763,887 | 2,528,763,887 | 10,206 | 10,206 |
| 第17計算期間末日 | (平成29年 2月15日) | 2,072,235,696 | 2,072,235,696 | 10,736 | 10,736 |
| 第18計算期間末日 | (平成30年 2月15日) | 3,547,857,644 | 3,547,857,644 | 11,128 | 11,128 |
| 第19計算期間末日 | (平成31年 2月15日) | 3,544,256,645 | 3,544,256,645 | 10,668 | 10,668 |
| 第20計算期間末日 | (令和 2年 2月17日) | 3,414,787,354 | 3,414,787,354 | 11,056 | 11,056 |
| 平成31年 2月末日 | 3,563,916,843 | ― | 10,731 | ― | |
| 3月末日 | 3,565,545,628 | ― | 10,760 | ― | |
| 4月末日 | 3,557,623,871 | ― | 10,763 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 3,511,433,604 | ― | 10,655 | ― | |
| 6月末日 | 3,538,315,624 | ― | 10,758 | ― | |
| 7月末日 | 3,539,521,646 | ― | 10,799 | ― | |
| 8月末日 | 3,524,068,101 | ― | 10,742 | ― | |
| 9月末日 | 3,547,944,005 | ― | 10,844 | ― | |
| 10月末日 | 3,479,876,658 | ― | 10,923 | ― | |
| 11月末日 | 3,511,348,703 | ― | 11,049 | ― | |
| 12月末日 | 3,476,477,693 | ― | 11,103 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 3,427,776,259 | ― | 11,076 | ― | |
| 2月末日 | 3,278,132,999 | ― | 10,806 | ― | |
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