半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和4年2月16日-令和5年2月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13計算期間末日 | (平成25年 2月15日) | 3,301,124,555 | 3,301,124,555 | 9,264 | 9,264 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年 2月17日) | 2,924,678,887 | 2,924,678,887 | 9,881 | 9,881 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年 2月16日) | 2,763,775,252 | 2,763,775,252 | 10,439 | 10,439 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 2,528,763,887 | 2,528,763,887 | 10,206 | 10,206 |
| 第17計算期間末日 | (平成29年 2月15日) | 2,072,235,696 | 2,072,235,696 | 10,736 | 10,736 |
| 第18計算期間末日 | (平成30年 2月15日) | 3,547,857,644 | 3,547,857,644 | 11,128 | 11,128 |
| 第19計算期間末日 | (平成31年 2月15日) | 3,544,256,645 | 3,544,256,645 | 10,668 | 10,668 |
| 第20計算期間末日 | (令和 2年 2月17日) | 3,414,787,354 | 3,414,787,354 | 11,056 | 11,056 |
| 第21計算期間末日 | (令和 3年 2月15日) | 2,865,496,525 | 2,865,496,525 | 11,455 | 11,455 |
| 第22計算期間末日 | (令和 4年 2月15日) | 2,170,928,500 | 2,170,928,500 | 11,349 | 11,349 |
| 令和 3年 8月末日 | 2,600,617,518 | ― | 11,530 | ― | |
| 9月末日 | 2,557,368,879 | ― | 11,621 | ― | |
| 10月末日 | 2,447,171,356 | ― | 11,608 | ― | |
| 11月末日 | 2,335,378,664 | ― | 11,538 | ― | |
| 12月末日 | 2,267,695,467 | ― | 11,583 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 2,178,304,778 | ― | 11,371 | ― | |
| 2月末日 | 2,167,474,922 | ― | 11,347 | ― | |
| 3月末日 | 2,172,880,057 | ― | 11,482 | ― | |
| 4月末日 | 2,146,974,495 | ― | 11,414 | ― | |
| 5月末日 | 2,136,548,056 | ― | 11,458 | ― | |
| 6月末日 | 2,081,594,519 | ― | 11,293 | ― | |
| 7月末日 | 2,084,245,502 | ― | 11,389 | ― | |
| 8月末日 | 2,095,532,346 | ― | 11,470 | ― | |
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