有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 自 平成24年12月1日 至 平成25年12月2日 | 第15期 自 平成25年12月3日 至 平成26年12月1日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 16,331 | 12,594 | |
| 有価証券売買等損益 | 131,129,009 | 188,101,301 | |
| 営業収益合計 | 131,145,340 | 188,113,895 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 5,233,775 | 5,865,829 | |
| 委託者報酬 | 24,206,582 | 27,129,817 | |
| その他費用 | 326,923 | 369,678 | |
| 営業費用合計 | 29,767,280 | 33,365,324 | |
| 営業利益 | 101,378,060 | 154,748,571 | |
| 経常利益 | 101,378,060 | 154,748,571 | |
| 当期純利益 | 101,378,060 | 154,748,571 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,794,315 | 6,778,764 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 936,750,823 | 1,101,475,591 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 289,398,738 | 305,037,400 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 289,398,738 | 305,037,400 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 220,257,715 | 181,320,607 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 220,257,715 | 181,320,607 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,101,475,591 | 1,373,162,191 | |
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