有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第21期 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日 | 第22期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 123 | 4 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 82,558,058 | 8,918,525 | |
| 営業収益合計 | △ 82,557,935 | 8,918,529 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 11,963 | 11,462 | |
| 受託者報酬 | 8,629,793 | 8,590,644 | |
| 委託者報酬 | 39,913,086 | 39,732,054 | |
| その他費用 | 539,519 | 536,768 | |
| 営業費用合計 | 49,094,361 | 48,870,928 | |
| 営業損失(△) | △ 131,652,296 | △ 39,952,399 | |
| 経常損失(△) | △ 131,652,296 | △ 39,952,399 | |
| 当期純損失(△) | △ 131,652,296 | △ 39,952,399 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 12,579,324 | △ 5,737,699 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,240,528,358 | 2,150,692,780 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 469,879,229 | 357,453,083 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 469,879,229 | 357,453,083 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 440,641,835 | 401,905,442 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 440,641,835 | 401,905,442 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,150,692,780 | 2,072,025,721 | |
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