有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期 自 平成28年12月1日 至 平成29年11月30日 | 第19期 自 平成29年12月1日 至 平成30年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 6 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 47,176,861 | 22,930,844 | |
| 営業収益合計 | △ 47,176,861 | 22,930,850 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 16,167 | 17,175 | |
| 受託者報酬 | 7,904,591 | 7,678,459 | |
| 委託者報酬 | 36,559,060 | 35,513,223 | |
| その他費用 | 493,969 | 481,906 | |
| 営業費用合計 | 44,973,787 | 43,690,763 | |
| 営業損失(△) | △ 92,150,648 | △ 20,759,913 | |
| 経常損失(△) | △ 92,150,648 | △ 20,759,913 | |
| 当期純損失(△) | △ 92,150,648 | △ 20,759,913 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 19,802,478 | △ 2,308,757 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,048,675,033 | 1,905,216,974 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 412,839,091 | 370,129,791 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 412,839,091 | 370,129,791 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 483,948,980 | 331,410,795 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 483,948,980 | 331,410,795 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,905,216,974 | 1,925,484,814 | |
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