有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 自 平成25年12月3日 至 平成26年12月1日 | 第16期 自 平成26年12月2日 至 平成27年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 12,594 | 15,260 | |
| 有価証券売買等損益 | 188,101,301 | 110,090,521 | |
| 営業収益合計 | 188,113,895 | 110,105,781 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 5,865,829 | 6,622,248 | |
| 委託者報酬 | 27,129,817 | 30,628,228 | |
| その他費用 | 369,678 | 413,732 | |
| 営業費用合計 | 33,365,324 | 37,664,208 | |
| 営業利益 | 154,748,571 | 72,441,573 | |
| 経常利益 | 154,748,571 | 72,441,573 | |
| 当期純利益 | 154,748,571 | 72,441,573 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 6,778,764 | 5,453,134 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,101,475,591 | 1,373,162,191 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 305,037,400 | 415,949,158 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 305,037,400 | 415,949,158 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 181,320,607 | 291,720,509 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 181,320,607 | 291,720,509 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,373,162,191 | 1,564,379,279 | |
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