有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16期 自 平成26年12月2日 至 平成27年11月30日 | 第17期 自 平成27年12月1日 至 平成28年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 15,260 | 2,551 | |
| 有価証券売買等損益 | 110,090,521 | 339,838,498 | |
| 営業収益合計 | 110,105,781 | 339,841,049 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 9,068 | |
| 受託者報酬 | 6,622,248 | 7,661,268 | |
| 委託者報酬 | 30,628,228 | 35,433,757 | |
| その他費用 | 413,732 | 478,726 | |
| 営業費用合計 | 37,664,208 | 43,582,819 | |
| 営業利益 | 72,441,573 | 296,258,230 | |
| 経常利益 | 72,441,573 | 296,258,230 | |
| 当期純利益 | 72,441,573 | 296,258,230 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,453,134 | 53,620,719 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,373,162,191 | 1,564,379,279 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 415,949,158 | 533,879,928 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 415,949,158 | 533,879,928 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 291,720,509 | 292,221,685 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 291,720,509 | 292,221,685 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,564,379,279 | 2,048,675,033 | |
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