有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2021/12/01-2022/11/30)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第22期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 第23期 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 4 | 8 | |
| 有価証券売買等損益 | 8,918,525 | △ 394,234,620 | |
| 営業収益合計 | 8,918,529 | △ 394,234,612 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 11,462 | 12,016 | |
| 受託者報酬 | 8,590,644 | 8,041,817 | |
| 委託者報酬 | 39,732,054 | 37,193,719 | |
| その他費用 | 536,768 | 502,441 | |
| 営業費用合計 | 48,870,928 | 45,749,993 | |
| 営業損失(△) | △ 39,952,399 | △ 439,984,605 | |
| 経常損失(△) | △ 39,952,399 | △ 439,984,605 | |
| 当期純損失(△) | △ 39,952,399 | △ 439,984,605 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 5,737,699 | △ 40,604,311 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,150,692,780 | 2,072,025,721 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 357,453,083 | 260,145,095 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 357,453,083 | 260,145,095 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 401,905,442 | 398,720,525 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 401,905,442 | 398,720,525 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,072,025,721 | 1,534,069,997 | |
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