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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2021/12/01-2022/11/30)

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【提出】: 2023/02/21 10:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第22期自 2020年12月1日至 2021年11月30日	第23期自 2021年12月1日至 2022年11月30日
営業収益
	受取利息	4	8
	有価証券売買等損益	8,918,525	△ 394,234,620
	営業収益合計	8,918,529	△ 394,234,612
営業費用
	支払利息	11,462	12,016
	受託者報酬	8,590,644	8,041,817
	委託者報酬	39,732,054	37,193,719
	その他費用	536,768	502,441
	営業費用合計	48,870,928	45,749,993
営業損失(△)		△ 39,952,399	△ 439,984,605
経常損失(△)		△ 39,952,399	△ 439,984,605
当期純損失(△)		△ 39,952,399	△ 439,984,605
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 5,737,699	△ 40,604,311
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,150,692,780	2,072,025,721
剰余金増加額又は欠損金減少額		357,453,083	260,145,095
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	357,453,083	260,145,095
剰余金減少額又は欠損金増加額		401,905,442	398,720,525
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	401,905,442	398,720,525
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,072,025,721	1,534,069,997

開示資料

決算

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