ダイワ投信倶楽部外国株式インデックスの資産の推移 - 四半期

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">前計算期間末 2025年12月1日現在当中間計算期間末 2026年6月1日現在1口当たり純資産額6.6117円7.5047円(1万口当たり純資産額)(66,117円)(75,047円)(参考)
e border="0" style="border-collapse:collapse">当ファンドは、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。「外国株式インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

2026/08/25 9:04

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2026年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	72	407,103
追加型株式投資信託	765	43,910,205
株式投資信託 合計	837	44,317,308
単位型公社債投資信託	67	129,810
追加型公社債投資信託	14	1,496,660
公社債投資信託 合計	81	1,626,470
総合計	918	45,943,778

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託72407,103追加型株式投資信託76543,910,205株式投資信託 合計83744,317,308単位型公社債投資信託67129,810追加型公社債投資信託141,496,660公社債投資信託 合計811,626,470総合計91845,943,778

2026/08/25 9:04

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第17計算期間△6.2第18計算期間21.3第19計算期間1.5第20計算期間10.7第21計算期間8.4第22計算期間35.5第23計算期間3.9第24計算期間21.0第25計算期間31.5第26計算期間20.9e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国株式インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		995,626,410,719	93.91
	内 香港	4,895,580,230	0.46
	内 シンガポール	4,213,694,329	0.40
	内 イスラエル	3,118,967,640	0.29
	内 ノルウェー	1,818,231,266	0.17
	内 スウェーデン	9,659,673,018	0.91
	内 デンマーク	4,547,289,284	0.43
	内 イギリス	36,762,088,855	3.47
	内 アイルランド	1,092,366,455	0.10
	内 オランダ	14,274,295,717	1.35
	内 ベルギー	2,847,776,427	0.27
	内 フランス	24,323,910,443	2.29
	内 ドイツ	22,586,302,475	2.13
	内 スイス	22,282,878,033	2.10
	内 ポルトガル	509,323,859	0.05
	内 スペイン	9,502,777,379	0.90
	内 イタリア	8,261,464,832	0.78
	内 フィンランド	3,290,000,216	0.31
	内 オーストリア	832,032,666	0.08
	内 カナダ	33,364,001,388	3.15
	内 アメリカ	772,468,538,914	72.86
	内 オーストラリア	14,481,596,701	1.37
	内 ニュージーランド	493,620,592	0.05
投資証券		16,007,099,838	1.51
	内 香港	237,595,201	0.02
	内 シンガポール	230,336,136	0.02
	内 イギリス	214,027,614	0.02
	内 フランス	346,564,316	0.03
	内 アメリカ	13,692,628,074	1.29
	内 オーストラリア	1,285,948,497	0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		48,546,557,249	4.58
純資産総額		1,060,180,067,806	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式995,626,410,71993.91内 香港4,895,580,2300.46内 シンガポール4,213,694,3290.40内 イスラエル3,118,967,6400.29内 ノルウェー1,818,231,2660.17内 スウェーデン9,659,673,0180.91内 デンマーク4,547,289,2840.43内 イギリス36,762,088,8553.47内 アイルランド1,092,366,4550.10内 オランダ14,274,295,7171.35内 ベルギー2,847,776,4270.27内 フランス24,323,910,4432.29内 ドイツ22,586,302,4752.13内 スイス22,282,878,0332.10内 ポルトガル509,323,8590.05内 スペイン9,502,777,3790.90内 イタリア8,261,464,8320.78内 フィンランド3,290,000,2160.31内 オーストリア832,032,6660.08内 カナダ33,364,001,3883.15内 アメリカ772,468,538,91472.86内 オーストラリア14,481,596,7011.37内 ニュージーランド493,620,5920.05投資証券16,007,099,8381.51内 香港237,595,2010.02内 シンガポール230,336,1360.02内 イギリス214,027,6140.02内 フランス346,564,3160.03内 アメリカ13,692,628,0741.29内 オーストラリア1,285,948,4970.12コール・ローン、その他の資産(負債控除後)48,546,557,2494.58純資産総額1,060,180,067,806100.00

その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		48,877,495,655	4.61
	内 イギリス	2,530,682,630	0.24
	内 ドイツ	10,930,914,077	1.03
	内 カナダ	4,462,566,912	0.42
	内 アメリカ	29,305,036,963	2.76
	内 オーストラリア	1,648,295,073	0.16
為替予約取引(買建)		21,539,604,660	2.03
	内 日本	21,539,604,660	2.03

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)48,877,495,6554.61内 イギリス2,530,682,6300.24内 ドイツ10,930,914,0771.03内 カナダ4,462,566,9120.42内 アメリカ29,305,036,9632.76内 オーストラリア1,648,295,0730.16為替予約取引(買建)21,539,604,6602.03内 日本21,539,604,6602.03

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

2026/08/25 9:04

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		33,086,743,963	99.99
	内 日本	33,086,743,963	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,934,420	0.01
純資産総額		33,091,678,383	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券33,086,743,96399.99内 日本33,086,743,96399.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,934,4200.01純資産総額33,091,678,383100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/08/25 9:04

#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
		役員退職慰労引当金繰入額							6				7
		固定資産減価償却費							444				452
		諸経費							2,164				2,777

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(自 2024年4月1日

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#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第17計算期間末 (2016年11月30日)5,860,308,6575,860,308,6571.65241.6524第18計算期間末 (2017年11月30日)6,583,838,4696,583,838,4692.00482.0048第19計算期間末 (2018年11月30日)6,728,143,8866,728,143,8862.03452.0345第20計算期間末 (2019年12月2日)7,434,020,0107,434,020,0102.25212.2521第21計算期間末 (2020年11月30日)8,212,243,5858,212,243,5852.44132.4413第22計算期間末 (2021年11月30日)11,601,957,06711,601,957,0673.30743.3074第23計算期間末 (2022年11月30日)12,444,970,84012,444,970,8403.43733.4373第24計算期間末 (2023年11月30日)15,949,756,32015,949,756,3204.15884.1588第25計算期間末 (2024年12月2日)22,657,216,64722,657,216,6475.46845.46842025年5月末日22,770,339,250-5.3292-6月末日23,884,354,311-5.5813-7月末日25,311,940,105-5.8894-8月末日25,596,131,811-5.9363-9月末日26,607,891,594-6.1521-10月末日28,261,598,521-6.5068-11月末日28,708,096,182-6.6092-第26計算期間末 (2025年12月1日)28,718,987,70828,718,987,7086.61176.611712月末日29,302,336,542-6.7410-2026年1月末日29,369,869,925-6.7319-2月末日29,833,359,667-6.8312-3月末日28,104,794,076-6.4128-4月末日31,439,651,701-7.1381-5月末日33,091,678,383-7.4827-

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#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度(2025年3月31日)				当事業年度(2026年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						13,153				7,798
			流動資産計						104,164				105,168
		固定資産
			有形固定資産					※1	61			※1	55
				建物					0				0
				建設仮勘定					0				2
			無形固定資産						1,160				1,262
				ソフトウェア					1,062				1,167
				その他					0				1
			投資その他の資産						14,856				21,090
				投資有価証券					9,348				13,401
				長期差入保証金					1,049				1,050
				繰延税金資産					995				1,007
				その他					13				9

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2025年3月31日)当事業年度

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