有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年6月12日-平成26年6月11日)

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【提出】
2014/09/11 9:31
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
平成26年6月末日現在
Ⅰ 資産総額3,050,416,153円
Ⅱ 負債総額9,817,401円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,040,598,752円
Ⅳ 発行済口数3,785,225,874口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8033円
(1万口当たり純資産額)(8,033円)

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