有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年6月12日-令和2年6月11日)

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【提出】
2020/09/11 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
44項目
2020年6月末日現在
Ⅰ 資産総額1,098,208,689円
Ⅱ 負債総額976,784円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,097,231,905円
Ⅳ 発行済口数867,984,022口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2641円
(1万口当たり純資産額)(12,641円)

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