有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月12日-平成28年6月13日)

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【提出】
2016/09/13 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
44項目
平成28年6月末日現在
Ⅰ 資産総額1,518,778,164円
Ⅱ 負債総額1,180,704円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,517,597,460円
Ⅳ 発行済口数1,899,376,686口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7990円
(1万口当たり純資産額)(7,990円)

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