有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年6月12日-平成27年6月11日)

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【提出】
2015/09/11 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
平成27年6月末日現在
Ⅰ 資産総額2,290,237,488円
Ⅱ 負債総額15,426,299円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,274,811,189円
Ⅳ 発行済口数2,214,937,304口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0270円
(1万口当たり純資産額)(10,270円)

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