有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年6月12日-令和1年6月11日)

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【提出】
2019/09/11 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
43項目
令和元年6月末日現在
Ⅰ 資産総額1,062,115,006円
Ⅱ 負債総額820,864円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,061,294,142円
Ⅳ 発行済口数1,007,546,999口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0533円
(1万口当たり純資産額)(10,533円)

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