有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年6月13日-平成30年6月11日)

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【提出】
2018/09/11 9:26
【資料】
PDFをみる
【項目】
43項目
平成30年6月末日現在
Ⅰ 資産総額1,369,912,719円
Ⅱ 負債総額1,136,376円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,368,776,343円
Ⅳ 発行済口数1,139,121,274口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2016円
(1万口当たり純資産額)(12,016円)

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