- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2025/12/01-2026/05/31)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年11月30日現在 ] | 当期 [ 2026年 5月31日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 499,560 | 43,622 |
| コール・ローン | 28,137,000,000 | 25,094,000,000 |
| 国債証券 | 998,986,086 | 1,397,895,095 |
| 現先取引勘定 | 31,390,654,000 | 28,117,222,344 |
| 未収利息 | 2,345,910 | 3,202,659 |
| 流動資産合計 | 60,529,485,556 | 54,612,363,720 |
| 資産合計 | 60,529,485,556 | 54,612,363,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 329,271,690 |
| 未払収益分配金 | 1,271,067 | 2,279,751 |
| 未払受託者報酬 | 83,079 | 74,505 |
| 未払委託者報酬 | 1,011,381 | 906,990 |
| 流動負債合計 | 2,365,527 | 332,532,936 |
| 負債合計 | 2,365,527 | 332,532,936 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,527,079,273 | 54,279,800,919 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,756 | 29,865 |
| 元本等合計 | 60,527,120,029 | 54,279,830,784 |
| 純資産合計 | 60,527,120,029 | 54,279,830,784 |
| 負債純資産合計 | 60,529,485,556 | 54,612,363,720 |
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