- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月2日-平成26年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第13期 (平成25年 7月 1日現在) 金額(円) | 第14期 (平成26年 6月30日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,563,963 | 126,597,630 |
| 親投資信託受益証券 | 1,558,374,227 | 5,757,339,494 |
| 未収入金 | 21,957,727 | 206,741,171 |
| 未収利息 | 148 | 131 |
| 流動資産合計 | 1,682,896,065 | 6,090,678,426 |
| 資産合計 | 1,682,896,065 | 6,090,678,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 66,142,439 | 184,370,602 |
| 未払解約金 | 48,936,940 | 105,952,261 |
| 未払受託者報酬 | 609,845 | 2,768,967 |
| 未払委託者報酬 | 8,537,776 | 38,765,489 |
| その他未払費用 | 54,000 | 208,733 |
| 流動負債合計 | 124,281,000 | 332,066,052 |
| 負債合計 | 124,281,000 | 332,066,052 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,469,831,998 | 4,609,265,057 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 88,783,067 | 1,149,347,317 |
| (分配準備積立金) | (260,917,165) | (422,633,330) |
| 元本等合計 | 1,558,615,065 | 5,758,612,374 |
| 純資産合計 | 1,558,615,065 | 5,758,612,374 |
| 負債純資産合計 | 1,682,896,065 | 6,090,678,426 |
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