- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/07/01-2026/06/29)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 (2025年 6月30日現在) | 第26期 (2026年 6月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 116,029,486 | 133,076,458 |
| 親投資信託受益証券 | 13,010,215,151 | 15,560,394,657 |
| 未収入金 | 240,494,456 | 1,020,849,315 |
| 未収利息 | 1,483 | 3,514 |
| 流動資産合計 | 13,366,740,576 | 16,714,323,944 |
| 資産合計 | 13,366,740,576 | 16,714,323,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 239,153,162 | 952,624,861 |
| 未払解約金 | 12,804,551 | 65,259,933 |
| 未払受託者報酬 | 7,182,696 | 8,259,206 |
| 未払委託者報酬 | 100,557,669 | 115,628,815 |
| その他未払費用 | 731,978 | 790,885 |
| 流動負債合計 | 360,430,056 | 1,142,563,700 |
| 負債合計 | 360,430,056 | 1,142,563,700 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,314,514,714 | 4,763,124,306 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,691,795,806 | 10,808,635,938 |
| (分配準備積立金) | 2,194,365,163 | 5,698,102,183 |
| 元本等合計 | 13,006,310,520 | 15,571,760,244 |
| 純資産合計 | 13,006,310,520 | 15,571,760,244 |
| 負債純資産合計 | 13,366,740,576 | 16,714,323,944 |
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