- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/06/30-2024/07/01)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2023年 6月29日現在) | 第24期 (2024年 7月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 145,122,515 | 125,523,986 |
| 親投資信託受益証券 | 14,568,083,682 | 13,868,717,486 |
| 未収入金 | 246,949,414 | 21,469,527 |
| 未収利息 | - | 233 |
| 流動資産合計 | 14,960,155,611 | 14,015,711,232 |
| 資産合計 | 14,960,155,611 | 14,015,711,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 257,059,205 | - |
| 未払解約金 | 12,794,336 | 32,641,264 |
| 未払受託者報酬 | 7,613,693 | 7,835,784 |
| 未払委託者報酬 | 106,591,664 | 109,700,935 |
| 未払利息 | 365 | - |
| その他未払費用 | 775,830 | 787,120 |
| 流動負債合計 | 384,835,093 | 150,965,103 |
| 負債合計 | 384,835,093 | 150,965,103 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,426,480,125 | 6,236,957,602 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,148,840,393 | 7,627,788,527 |
| (分配準備積立金) | 2,121,629,992 | 1,863,492,575 |
| 元本等合計 | 14,575,320,518 | 13,864,746,129 |
| 純資産合計 | 14,575,320,518 | 13,864,746,129 |
| 負債純資産合計 | 14,960,155,611 | 14,015,711,232 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
