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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/06/30-2023/06/29)

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【提出】: 2023/09/29 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第22期 (2022年 6月29日現在)	第23期 (2023年 6月29日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	128,436,452	145,122,515
親投資信託受益証券	13,995,410,882	14,568,083,682
未収入金	-	246,949,414
流動資産合計	14,123,847,334	14,960,155,611
資産合計	14,123,847,334	14,960,155,611
負債の部
流動負債
未払収益分配金	-	257,059,205
未払解約金	3,471,687	12,794,336
未払受託者報酬	7,806,617	7,613,693
未払委託者報酬	109,292,554	106,591,664
未払利息	178	365
その他未払費用	863,205	775,830
流動負債合計	121,434,241	384,835,093
負債合計	121,434,241	384,835,093
純資産の部
元本等
元本	6,779,026,132	6,426,480,125
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,223,386,961	8,148,840,393
(分配準備積立金)	2,669,929,433	2,121,629,992
元本等合計	14,002,413,093	14,575,320,518
純資産合計	14,002,413,093	14,575,320,518
負債純資産合計	14,123,847,334	14,960,155,611

開示資料

決算

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