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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年6月30日-令和1年7月1日)

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【提出】: 2019/10/01 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第18期 (2018年 6月29日現在)	第19期 (2019年 7月 1日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	167,572,641	-
コール・ローン	136,077,502	237,451,935
親投資信託受益証券	18,762,536,365	26,066,584,123
未収入金	691,822,035	-
流動資産合計	19,758,008,543	26,304,036,058
資産合計	19,758,008,543	26,304,036,058
負債の部
流動負債
未払収益分配金	797,818,318	-
未払解約金	43,647,665	18,846,566
未払受託者報酬	9,591,619	13,640,773
未払委託者報酬	134,282,714	190,970,814
未払利息	368	591
その他未払費用	816,132	1,299,896
流動負債合計	986,156,816	224,758,640
負債合計	986,156,816	224,758,640
純資産の部
元本等
元本	8,864,647,988	14,443,917,719
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,907,203,739	11,635,359,699
(分配準備積立金)	1,482,519,493	1,176,906,381
元本等合計	18,771,851,727	26,079,277,418
純資産合計	18,771,851,727	26,079,277,418
負債純資産合計	19,758,008,543	26,304,036,058

開示資料

決算

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