- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月30日-平成28年6月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成27年 6月29日現在) | 第16期 (平成28年 6月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 3,332,594 |
| コール・ローン | 259,506,672 | 287,771,936 |
| 親投資信託受益証券 | 7,268,623,300 | 15,017,555,678 |
| 未収入金 | 236,561,021 | 16,167,519 |
| 未収利息 | 365 | - |
| 流動資産合計 | 7,764,691,358 | 15,324,827,727 |
| 資産合計 | 7,764,691,358 | 15,324,827,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 312,729,382 | 139,526,583 |
| 未払解約金 | 108,220,986 | 42,846,455 |
| 未払受託者報酬 | 3,276,669 | 7,991,323 |
| 未払委託者報酬 | 45,873,322 | 111,878,471 |
| 未払利息 | - | 730 |
| その他未払費用 | 310,707 | 689,132 |
| 流動負債合計 | 470,411,066 | 302,932,694 |
| 負債合計 | 470,411,066 | 302,932,694 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,811,221,264 | 9,301,772,235 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,483,059,028 | 5,720,122,798 |
| (分配準備積立金) | 568,119,767 | 724,569,526 |
| 元本等合計 | 7,294,280,292 | 15,021,895,033 |
| 純資産合計 | 7,294,280,292 | 15,021,895,033 |
| 負債純資産合計 | 7,764,691,358 | 15,324,827,727 |
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