有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月2日-平成26年6月30日)
(平成26年7月31日現在)
(参考情報)
| Ⅰ 資産総額 | 5,475,554,886 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 112,110,271 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,363,444,615 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,050,408,633 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3242 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 13,242 | 円 |
| 中小型株式 マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 10,318,890,381 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,414,774 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,301,475,607 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,531,623,287 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2732 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 22,732 | 円 |
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