- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/06/30-2024/07/01)
| (2024年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,790,846,034 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,898,030 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,760,948,004 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,160,562,918 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2337 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,337 | 円) |
| (2024年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,790,846,034 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,898,030 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,760,948,004 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,160,562,918 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2337 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,337 | 円) |
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