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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年6月30日-令和4年6月29日)

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【提出】: 2022/09/29 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(2022年 7月29日現在)

Ⅰ 資産総額	14,473,180,733	円
Ⅱ 負債総額	33,162,359	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,440,018,374	円
Ⅳ 発行済口数	6,755,017,657	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1377	円
(1万口当たり純資産額)	(21,377	円)

開示資料

決算

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