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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年6月30日-令和3年6月29日)

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【提出】: 2021/09/29 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(2021年 7月30日現在)

Ⅰ 資産総額	16,899,338,520	円
Ⅱ 負債総額	56,704,978	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,842,633,542	円
Ⅳ 発行済口数	7,262,301,226	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3192	円
(1万口当たり純資産額)	(23,192	円)

開示資料

決算

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