- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月2日-令和2年6月29日)
| (2020年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 21,705,121,906 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,995,792 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,616,126,114 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,033,779,685 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9591 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,591 | 円) |
| (2020年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 21,705,121,906 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,995,792 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,616,126,114 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,033,779,685 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9591 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,591 | 円) |
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