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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年6月30日-令和1年7月1日)

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【提出】: 2019/10/01 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(2019年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	26,178,401,678	円
Ⅱ 負債総額	54,610,204	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,123,791,474	円
Ⅳ 発行済口数	14,389,239,661	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8155	円
(1万口当たり純資産額)	(18,155	円)

開示資料

決算

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