三菱UFJライフプラン25三菱UFJライフプラン50三菱UFJライフプラン75の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/03/13 9:35

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/03/13 9:35

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2026/03/13 9:35

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/03/13 9:35

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/03/13 9:35

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/03/13 9:35

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2000年8月11日	設定日、信託契約締結、運用開始
2004年10月1日	ファンドの委託会社の業務を三菱信アセットマネジメント株式会社から三菱投信株式会社に承継ファンドの名称を「三菱信 ライフプラン 25」、「三菱信 ライフプラン 50」、「三菱信 ライフプラン 75」から各々「三菱 ライフプラン 25」、「三菱 ライフプラン 50」、「三菱 ライフプラン 75」に変更
2005年10月1日	ファンドの名称を「三菱 ライフプラン 25」、「三菱 ライフプラン 50」、「三菱 ライフプラン 75」から各々「三菱UFJ ライフプラン 25」、「三菱UFJ ライフプラン 50」、「三菱UFJ ライフプラン 75」に変更

2026/03/13 9:35

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います。

2026/03/13 9:35

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/13 9:35

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/03/13 9:35

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/03/13 9:35

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
「三菱UFJ ライフプラン 25」

2026/03/13 9:35

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2000年8月11日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2026/03/13 9:35

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/03/13 9:35

#15 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第17計算期間	0円
第18計算期間	0円
第19計算期間	0円
第20計算期間	0円
第21計算期間	0円
第22計算期間	0円
第23計算期間	0円
第24計算期間	0円
第25計算期間	0円
第26計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第17計算期間0円第18計算期間0円第19計算期間0円第20計算期間0円第21計算期間0円第22計算期間0円第23計算期間0円第24計算期間0円第25計算期間0円第26計算期間0円

2026/03/13 9:35

#16 分配の推移-002

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第17計算期間	0円
第18計算期間	0円
第19計算期間	0円
第20計算期間	0円
第21計算期間	0円
第22計算期間	0円
第23計算期間	0円
第24計算期間	0円
第25計算期間	0円
第26計算期間	100円

e border="0">1万口当たりの分配金第17計算期間0円第18計算期間0円第19計算期間0円第20計算期間0円第21計算期間0円第22計算期間0円第23計算期間0円第24計算期間0円第25計算期間0円第26計算期間100円

2026/03/13 9:35

#17 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/03/13 9:35

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/03/13 9:35

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 3月14日	有価証券届出書
2025年 3月14日	有価証券報告書
2025年 9月12日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年 9月12日	半期報告書

2026/03/13 9:35

#20 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第17計算期間	1.90
第18計算期間	6.96
第19計算期間	△3.95
第20計算期間	6.09
第21計算期間	4.55
第22計算期間	6.08
第23計算期間	△2.76
第24計算期間	6.23
第25計算期間	5.01
第26計算期間	4.77

e border="0">収益率(%)第17計算期間1.90第18計算期間6.96第19計算期間△3.95第20計算期間6.09第21計算期間4.55第22計算期間6.08第23計算期間△2.76第24計算期間6.23第25計算期間5.01第26計算期間4.77e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/03/13 9:35

#21 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第17計算期間	1.45
第18計算期間	12.73
第19計算期間	△7.04
第20計算期間	9.89
第21計算期間	9.07
第22計算期間	11.95
第23計算期間	△1.53
第24計算期間	12.82
第25計算期間	11.26
第26計算期間	12.95

e border="0">収益率(%)第17計算期間1.45第18計算期間12.73第19計算期間△7.04第20計算期間9.89第21計算期間9.07第22計算期間11.95第23計算期間△1.53第24計算期間12.82第25計算期間11.26第26計算期間12.95e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/03/13 9:35

#22 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第17計算期間	1.17
第18計算期間	18.52
第19計算期間	△10.04
第20計算期間	13.45
第21計算期間	12.97
第22計算期間	17.91
第23計算期間	△0.74
第24計算期間	19.18
第25計算期間	17.11
第26計算期間	20.37

e border="0">収益率(%)第17計算期間1.17第18計算期間18.52第19計算期間△10.04第20計算期間13.45第21計算期間12.97第22計算期間17.91第23計算期間△0.74第24計算期間19.18第25計算期間17.11第26計算期間20.37e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/03/13 9:35

#23 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/03/13 9:35

#24 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/03/13 9:35

#25 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/03/13 9:35

#26 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け株式や公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2026/03/13 9:35

#27 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/03/13 9:35

#28 投資制限（連結）

株式
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額と親投資信託の信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。2026/03/13 9:35

#29 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引および為替先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/03/13 9:35

#30 投資方針（連結）

【投資方針】
[三菱UFJ ライフプラン 25]

2026/03/13 9:35

#31 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2025年12月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド	564,703,815	1.2980	733,016,233	1.2941	730,783,206	58.18
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド	51,691,199	3.9049	201,849,016	3.9090	202,060,896	16.09
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド	33,292,146	4.3414	144,534,523	4.3924	146,232,422	11.64
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド	16,241,346	8.3457	135,545,402	8.4175	136,711,529	10.88

e border="0">国/

2026/03/13 9:35

#32 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2025年12月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド	900,871,744	1.2982	1,169,534,082	1.2941	1,165,818,123	33.19
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド	279,761,918	3.9046	1,092,382,913	3.9090	1,093,589,337	31.14
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド	87,535,201	8.3452	730,498,760	8.4175	736,827,554	20.98
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド	93,147,909	4.3414	404,394,231	4.3924	409,142,875	11.65

e border="0">国/

2026/03/13 9:35

#33 投資有価証券の主要銘柄-003

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2025年12月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド	425,220,145	3.9047	1,660,385,311	3.9090	1,662,185,546	45.97
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド	132,854,856	8.3457	1,108,766,772	8.4175	1,118,305,750	30.93
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド	367,620,203	1.2979	477,166,843	1.2941	475,737,304	13.16
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド	54,644,750	4.3420	237,268,264	4.3924	240,021,599	6.64

e border="0">国/

2026/03/13 9:35

#34 投資状況-001

(1)【投資状況】

2025年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,215,788,053	96.79
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	40,285,738	3.21
純資産総額		1,256,073,791	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,215,788,05396.79コール・ローン、その他資産

2026/03/13 9:35

#35 投資状況-002

(1)【投資状況】

2025年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,405,377,889	96.96
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	106,901,042	3.04
純資産総額		3,512,278,931	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,405,377,88996.96コール・ローン、その他資産

2026/03/13 9:35

#36 投資状況-003

(1)【投資状況】

2025年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,496,250,199	96.68
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	119,885,946	3.32
純資産総額		3,616,136,145	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,496,250,19996.68コール・ローン、その他資産

2026/03/13 9:35

#37 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/03/13 9:35

#38 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/03/13 9:35

#39 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第25期自 2023年12月16日至 2024年12月16日	第26期自 2024年12月17日至 2025年12月15日
営業収益
受取利息	51,476	182,199
有価証券売買等損益	71,334,349	70,048,155
営業収益合計	71,385,825	70,230,354
営業費用
支払利息	897	-
受託者報酬	1,070,151	1,068,967
委託者報酬	10,968,898	10,956,773
その他費用	48,038	47,988
営業費用合計	12,087,984	12,073,728
営業利益又は営業損失(△)	59,297,841	58,156,626
経常利益又は経常損失(△)	59,297,841	58,156,626
当期純利益又は当期純損失(△)	59,297,841	58,156,626
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,405,880	526,257
期首剰余金又は期首欠損金(△)	481,613,114	533,053,509
剰余金増加額又は欠損金減少額	46,283,068	42,809,326
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	46,283,068	42,809,326
剰余金減少額又は欠損金増加額	49,734,634	46,148,769
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	49,734,634	46,148,769
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	533,053,509	587,344,435

2026/03/13 9:35

#40 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/03/13 9:35

#41 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/03/13 9:35

#42 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/03/13 9:35

#43 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/03/13 9:35

#44 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×2.2%(税抜 2%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、申込手数料はかかりません。
「三菱UFJ ライフプラン 25」、「三菱UFJ ライフプラン 50」または「三菱UFJ ライフプラン 75」のいずれかのファンドを解約した受取金額をもって他のいずれかのファンドの取得申込みを行う場合(「スイッチング」といいます。)、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/03/13 9:35

#45 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/03/13 9:35

#46 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第17計算期間末日	(2016年12月15日)	835,029,595	835,029,595	13,562	13,562
第18計算期間末日	(2017年12月15日)	918,471,686	918,471,686	14,506	14,506
第19計算期間末日	(2018年12月17日)	928,915,306	928,915,306	13,933	13,933
第20計算期間末日	(2019年12月16日)	1,027,083,871	1,027,083,871	14,782	14,782
第21計算期間末日	(2020年12月15日)	1,134,793,215	1,134,793,215	15,455	15,455
第22計算期間末日	(2021年12月15日)	1,172,067,031	1,172,067,031	16,396	16,396
第23計算期間末日	(2022年12月15日)	1,127,610,785	1,127,610,785	15,943	15,943
第24計算期間末日	(2023年12月15日)	1,175,850,290	1,175,850,290	16,937	16,937
第25計算期間末日	(2024年12月16日)	1,217,636,565	1,217,636,565	17,787	17,787
第26計算期間末日	(2025年12月15日)	1,267,346,891	1,267,346,891	18,637	18,637
	2024年12月末日	1,219,653,487	―	17,835	―
	2025年 1月末日	1,217,591,241	―	17,779	―
	2月末日	1,182,494,473	―	17,472	―
	3月末日	1,172,687,095	―	17,348	―
	4月末日	1,169,508,409	―	17,292	―
	5月末日	1,193,256,308	―	17,543	―
	6月末日	1,221,725,404	―	17,859	―
	7月末日	1,236,240,544	―	18,027	―
	8月末日	1,242,293,528	―	18,167	―
	9月末日	1,250,399,270	―	18,377	―
	10月末日	1,276,604,647	―	18,671	―
	11月末日	1,275,329,197	―	18,686	―
	12月末日	1,256,073,791	―	18,641	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/03/13 9:35

#47 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第17計算期間末日	(2016年12月15日)	1,676,268,103	1,676,268,103	13,452	13,452
第18計算期間末日	(2017年12月15日)	1,896,943,139	1,896,943,139	15,165	15,165
第19計算期間末日	(2018年12月17日)	1,829,309,871	1,829,309,871	14,097	14,097
第20計算期間末日	(2019年12月16日)	2,057,419,945	2,057,419,945	15,492	15,492
第21計算期間末日	(2020年12月15日)	2,315,814,490	2,315,814,490	16,898	16,898
第22計算期間末日	(2021年12月15日)	2,551,920,432	2,551,920,432	18,918	18,918
第23計算期間末日	(2022年12月15日)	2,551,513,696	2,551,513,696	18,627	18,627
第24計算期間末日	(2023年12月15日)	2,869,804,831	2,869,804,831	21,015	21,015
第25計算期間末日	(2024年12月16日)	3,228,328,921	3,228,328,921	23,383	23,383
第26計算期間末日	(2025年12月15日)	3,515,528,546	3,528,889,417	26,312	26,412
	2024年12月末日	3,228,737,172	―	23,480	―
	2025年 1月末日	3,231,506,373	―	23,495	―
	2月末日	3,140,236,354	―	22,876	―
	3月末日	3,106,128,667	―	22,700	―
	4月末日	3,076,783,297	―	22,580	―
	5月末日	3,188,895,178	―	23,401	―
	6月末日	3,258,368,686	―	24,089	―
	7月末日	3,328,796,474	―	24,662	―
	8月末日	3,369,778,207	―	25,079	―
	9月末日	3,420,834,889	―	25,597	―
	10月末日	3,514,057,996	―	26,258	―
	11月末日	3,528,694,374	―	26,427	―
	12月末日	3,512,278,931	―	26,363	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/03/13 9:35

#48 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第17計算期間末日	(2016年12月15日)	1,125,011,772	1,125,011,772	12,524	12,524
第18計算期間末日	(2017年12月15日)	1,378,580,412	1,378,580,412	14,844	14,844
第19計算期間末日	(2018年12月17日)	1,275,531,412	1,275,531,412	13,353	13,353
第20計算期間末日	(2019年12月16日)	1,441,755,109	1,441,755,109	15,149	15,149
第21計算期間末日	(2020年12月15日)	1,667,259,642	1,667,259,642	17,114	17,114
第22計算期間末日	(2021年12月15日)	2,007,863,402	2,007,863,402	20,180	20,180
第23計算期間末日	(2022年12月15日)	2,047,483,884	2,047,483,884	20,030	20,030
第24計算期間末日	(2023年12月15日)	2,534,892,760	2,534,892,760	23,872	23,872
第25計算期間末日	(2024年12月16日)	3,030,708,234	3,030,708,234	27,957	27,957
第26計算期間末日	(2025年12月15日)	3,593,268,079	3,603,976,844	33,554	33,654
	2024年12月末日	3,045,569,448	―	28,091	―
	2025年 1月末日	3,049,390,826	―	28,235	―
	2月末日	2,943,407,998	―	27,254	―
	3月末日	2,934,962,258	―	27,006	―
	4月末日	2,896,699,505	―	26,736	―
	5月末日	3,088,644,112	―	28,272	―
	6月末日	3,211,824,808	―	29,393	―
	7月末日	3,315,793,467	―	30,475	―
	8月末日	3,408,366,209	―	31,265	―
	9月末日	3,456,146,943	―	32,165	―
	10月末日	3,583,539,781	―	33,250	―
	11月末日	3,603,318,115	―	33,604	―
	12月末日	3,616,136,145	―	33,652	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/03/13 9:35

#49 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

2025年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,256,586,849
Ⅱ 負債総額	513,058
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,256,073,791
Ⅳ 発行済口数	673,831,479	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8641
(10,000口当たり)	(18,641	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,256,586,849Ⅱ 負債総額513,058Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,256,073,791Ⅳ 発行済口数673,831,479口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.8641(10,000口当たり)(18,641)

2026/03/13 9:35

#50 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

2025年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	3,522,030,819
Ⅱ 負債総額	9,751,888
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,512,278,931
Ⅳ 発行済口数	1,332,286,932	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6363
(10,000口当たり)	(26,363	)

e border="0">Ⅰ 資産総額3,522,030,819Ⅱ 負債総額9,751,888Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,512,278,931Ⅳ 発行済口数1,332,286,932口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.6363(10,000口当たり)(26,363)

2026/03/13 9:35

#51 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

2025年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	3,618,578,857
Ⅱ 負債総額	2,442,712
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,616,136,145
Ⅳ 発行済口数	1,074,572,758	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3652
(10,000口当たり)	(33,652	)

e border="0">Ⅰ 資産総額3,618,578,857Ⅱ 負債総額2,442,712Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,616,136,145Ⅳ 発行済口数1,074,572,758口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.3652(10,000口当たり)(33,652)

2026/03/13 9:35

#52 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年12月16日から翌年12月15日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/03/13 9:35

#53 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第17計算期間	81,196,235	40,223,455	615,709,263
第18計算期間	78,615,817	61,159,390	633,165,690
第19計算期間	76,870,591	43,339,881	666,696,400
第20計算期間	77,943,201	49,811,285	694,828,316
第21計算期間	120,932,293	81,493,776	734,266,833
第22計算期間	93,850,974	113,273,180	714,844,627
第23計算期間	74,936,559	82,502,480	707,278,706
第24計算期間	61,807,052	74,848,582	694,237,176
第25計算期間	61,799,644	71,453,764	684,583,056
第26計算期間	54,723,738	59,304,338	680,002,456

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第17計算期間81,196,23540,223,455615,709,263第18計算期間78,615,81761,159,390633,165,690第19計算期間76,870,59143,339,881666,696,400第20計算期間77,943,20149,811,285694,828,316第21計算期間120,932,29381,493,776734,266,833第22計算期間93,850,974113,273,180714,844,627第23計算期間74,936,55982,502,480707,278,706第24計算期間61,807,05274,848,582694,237,176第25計算期間61,799,64471,453,764684,583,056第26計算期間54,723,73859,304,338680,002,456

2026/03/13 9:35

#54 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第17計算期間	118,601,677	73,908,420	1,246,111,941
第18計算期間	135,511,363	130,777,678	1,250,845,626
第19計算期間	140,018,340	93,198,364	1,297,665,602
第20計算期間	134,778,765	104,412,102	1,328,032,265
第21計算期間	194,778,084	152,306,805	1,370,503,544
第22計算期間	165,959,004	187,541,039	1,348,921,509
第23計算期間	141,594,967	120,736,561	1,369,779,915
第24計算期間	123,721,794	127,904,677	1,365,597,032
第25計算期間	136,912,028	121,891,934	1,380,617,126
第26計算期間	91,526,233	136,056,198	1,336,087,161

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第17計算期間118,601,67773,908,4201,246,111,941第18計算期間135,511,363130,777,6781,250,845,626第19計算期間140,018,34093,198,3641,297,665,602第20計算期間134,778,765104,412,1021,328,032,265第21計算期間194,778,084152,306,8051,370,503,544第22計算期間165,959,004187,541,0391,348,921,509第23計算期間141,594,967120,736,5611,369,779,915第24計算期間123,721,794127,904,6771,365,597,032第25計算期間136,912,028121,891,9341,380,617,126第26計算期間91,526,233136,056,1981,336,087,161

2026/03/13 9:35

#55 設定及び解約の実績-003

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第17計算期間	125,633,507	92,437,316	898,317,067
第18計算期間	128,588,851	98,206,804	928,699,114
第19計算期間	134,155,469	107,645,897	955,208,686
第20計算期間	116,170,798	119,647,961	951,731,523
第21計算期間	222,372,532	199,924,343	974,179,712
第22計算期間	212,741,298	191,931,583	994,989,427
第23計算期間	157,217,291	130,007,834	1,022,198,884
第24計算期間	172,575,978	132,890,694	1,061,884,168
第25計算期間	157,857,448	135,676,691	1,084,064,925
第26計算期間	132,758,921	145,947,276	1,070,876,570

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第17計算期間125,633,50792,437,316898,317,067第18計算期間128,588,85198,206,804928,699,114第19計算期間134,155,469107,645,897955,208,686第20計算期間116,170,798119,647,961951,731,523第21計算期間222,372,532199,924,343974,179,712第22計算期間212,741,298191,931,583994,989,427第23計算期間157,217,291130,007,8341,022,198,884第24計算期間172,575,978132,890,6941,061,884,168第25計算期間157,857,448135,676,6911,084,064,925第26計算期間132,758,921145,947,2761,070,876,570

2026/03/13 9:35

#56 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2026/03/13 9:35

#57 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/03/13 9:35

#58 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2026/03/13 9:35

#59 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/03/13 9:35

#60 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="647" height="885" alt="">2026/03/13 9:35

#61 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

2025年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	9,349,514,618
Ⅱ 負債総額	34,091,126
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,315,423,492
Ⅳ 発行済口数	2,383,061,570	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9090
(10,000口当たり)	(39,090	)

e border="0">Ⅰ 資産総額9,349,514,618Ⅱ 負債総額34,091,126Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,315,423,492Ⅳ 発行済口数2,383,061,570口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.9090(10,000口当たり)(39,090)

2026/03/13 9:35

#62 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書

2025年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	21,285,961,990
Ⅱ 負債総額	278,885,896
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,007,076,094
Ⅳ 発行済口数	16,233,350,328	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2941
(10,000口当たり)	(12,941	)

e border="0">Ⅰ 資産総額21,285,961,990Ⅱ 負債総額278,885,896Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,007,076,094Ⅳ 発行済口数16,233,350,328口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2941(10,000口当たり)(12,941)

2026/03/13 9:35

#63 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

純資産額計算書

2025年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	11,518,412,157
Ⅱ 負債総額	3,311,523
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,515,100,634
Ⅳ 発行済口数	1,367,988,908	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	8.4175
(10,000口当たり)	(84,175	)

e border="0">Ⅰ 資産総額11,518,412,157Ⅱ 負債総額3,311,523Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,515,100,634Ⅳ 発行済口数1,367,988,908口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)8.4175(10,000口当たり)(84,175)

2026/03/13 9:35

#64 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

純資産額計算書

2025年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	51,236,099,938
Ⅱ 負債総額	10,204,324
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,225,895,614
Ⅳ 発行済口数	11,662,345,401	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3924
(10,000口当たり)	(43,924	)

e border="0">Ⅰ 資産総額51,236,099,938Ⅱ 負債総額10,204,324Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)51,225,895,614Ⅳ 発行済口数11,662,345,401口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)4.3924(10,000口当たり)(43,924)

2026/03/13 9:35

#65 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2025年12月15日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	143,602,313
株式	9,307,675,160
未収入金	137,237,670
未収配当金	4,937,550
未収利息	1,823
流動資産合計	9,593,454,516
資産合計	9,593,454,516
負債の部
流動負債
未払金	164,504,676
未払解約金	21,008,617
流動負債合計	185,513,293
負債合計	185,513,293
純資産の部
元本等
元本	2,409,334,910
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,998,606,313
元本等合計	9,407,941,223
純資産合計	9,407,941,223
負債純資産合計	9,593,454,516

注記表

2026/03/13 9:35

#66 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2025年12月15日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,604,884,814
国債証券	11,439,408,941
社債券	8,472,869,000
未収利息	45,166,311
前払金	84,000
前払費用	11,087,778
差入委託証拠金	995,400
流動資産合計	21,574,496,244
資産合計	21,574,496,244
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	196,750
未払金	499,963,500
未払解約金	22,460,793
流動負債合計	522,621,043
負債合計	522,621,043
純資産の部
元本等
元本	16,214,349,098
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,837,526,103
元本等合計	21,051,875,201
純資産合計	21,051,875,201
負債純資産合計	21,574,496,244

注記表

2026/03/13 9:35

#67 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2025年12月15日現在]
資産の部
流動資産
預金	261,488,219
コール・ローン	242,225,558
株式	10,860,874,630
投資証券	151,155,213
未収入金	1,089,493
未収配当金	7,200,840
未収利息	3,076
流動資産合計	11,524,037,029
資産合計	11,524,037,029
負債の部
流動負債
未払解約金	15,674,325
流動負債合計	15,674,325
負債合計	15,674,325
純資産の部
元本等
元本	1,378,888,737
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,129,473,967
元本等合計	11,508,362,704
純資産合計	11,508,362,704
負債純資産合計	11,524,037,029

注記表

2026/03/13 9:35

#68 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2025年12月15日現在]
資産の部
流動資産
預金	3,458,440,230
コール・ローン	412,257,462
国債証券	37,297,549,901
特殊債券	9,655,449,939
派生商品評価勘定	11,329,606
未収入金	135,933,668
未収利息	338,217,133
前払費用	71,182,949
差入委託証拠金	77,815,611
流動資産合計	51,458,176,499
資産合計	51,458,176,499
負債の部
流動負債
未払金	768,307,340
未払解約金	208,878,185
流動負債合計	977,185,525
負債合計	977,185,525
純資産の部
元本等
元本	11,627,777,241
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	38,853,213,733
元本等合計	50,480,990,974
純資産合計	50,480,990,974
負債純資産合計	51,458,176,499

注記表

2026/03/13 9:35

#69 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

2025年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	9,161,639,500	98.35
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	153,783,992	1.65
純資産総額		9,315,423,492	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本9,161,639,50098.35コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―153,783,9921.65純資産総額9,315,423,492100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2026/03/13 9:35

#70 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

2025年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	12,152,851,734	57.85
社債券	日本	8,356,362,000	39.78
	イギリス	99,170,000	0.47
	小計	8,455,532,000	40.25
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	398,692,360	1.90
純資産総額		21,007,076,094	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本12,152,851,73457.85社債券日本8,356,362,00039.78イギリス99,170,0000.47小計8,455,532,00040.25コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―398,692,3601.90純資産総額21,007,076,094100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/03/13 9:35

#71 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

2025年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	8,319,930,404	72.25
	フランス	673,004,922	5.84
	イギリス	451,986,453	3.93
	スペイン	390,865,179	3.39
	カナダ	360,550,891	3.13
	香港	192,120,720	1.67
	スイス	143,790,648	1.25
	イタリア	127,783,209	1.11
	オーストラリア	97,691,998	0.85
	デンマーク	97,539,669	0.85
	小計	10,855,264,093	94.27
投資証券	アメリカ	146,580,657	1.27
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	513,255,884	4.46
純資産総額		11,515,100,634	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ8,319,930,40472.25フランス673,004,9225.84イギリス451,986,4533.93スペイン390,865,1793.39カナダ360,550,8913.13香港192,120,7201.67スイス143,790,6481.25イタリア127,783,2091.11オーストラリア97,691,9980.85デンマーク97,539,6690.85小計10,855,264,09394.27投資証券アメリカ146,580,6571.27コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―513,255,8844.46純資産総額11,515,100,634100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2026/03/13 9:35

#72 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

2025年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	8,537,519,533	16.67
	フランス	4,697,867,173	9.17
	イタリア	3,544,085,058	6.92
	スペイン	3,333,484,676	6.51
	メキシコ	2,544,285,518	4.97
	イギリス	2,468,547,878	4.82
	ドイツ	2,010,024,203	3.92
	ポーランド	1,917,313,030	3.74
	イスラエル	1,498,346,039	2.92
	中国	1,175,517,029	2.29
	オーストラリア	1,120,431,147	2.19
	スウェーデン	1,110,954,769	2.17
	ノルウェー	1,097,416,498	2.14
	ポルトガル	345,001,558	0.67
	マレーシア	295,800,594	0.58
	ベルギー	268,835,051	0.52
	アイルランド	226,914,064	0.44
	オランダ	179,444,195	0.35
	シンガポール	175,662,403	0.34
	ニュージーランド	173,619,584	0.34
	カナダ	11,099,316	0.02
	小計	36,732,169,316	71.71
特殊債券	アメリカ	9,730,977,267	19.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,762,749,031	9.29
純資産総額		51,225,895,614	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ8,537,519,53316.67フランス4,697,867,1739.17イタリア3,544,085,0586.92スペイン3,333,484,6766.51メキシコ2,544,285,5184.97イギリス2,468,547,8784.82ドイツ2,010,024,2033.92ポーランド1,917,313,0303.74イスラエル1,498,346,0392.92中国1,175,517,0292.29オーストラリア1,120,431,1472.19スウェーデン1,110,954,7692.17ノルウェー1,097,416,4982.14ポルトガル345,001,5580.67マレーシア295,800,5940.58ベルギー268,835,0510.52アイルランド226,914,0640.44オランダ179,444,1950.35シンガポール175,662,4030.34ニュージーランド173,619,5840.34カナダ11,099,3160.02小計36,732,169,31671.71特殊債券アメリカ9,730,977,26719.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―4,762,749,0319.29純資産総額51,225,895,614100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/03/13 9:35