有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/12/17-2025/12/15)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17計算期間末日 | (2016年12月15日) | 835,029,595 | 835,029,595 | 13,562 | 13,562 |
| 第18計算期間末日 | (2017年12月15日) | 918,471,686 | 918,471,686 | 14,506 | 14,506 |
| 第19計算期間末日 | (2018年12月17日) | 928,915,306 | 928,915,306 | 13,933 | 13,933 |
| 第20計算期間末日 | (2019年12月16日) | 1,027,083,871 | 1,027,083,871 | 14,782 | 14,782 |
| 第21計算期間末日 | (2020年12月15日) | 1,134,793,215 | 1,134,793,215 | 15,455 | 15,455 |
| 第22計算期間末日 | (2021年12月15日) | 1,172,067,031 | 1,172,067,031 | 16,396 | 16,396 |
| 第23計算期間末日 | (2022年12月15日) | 1,127,610,785 | 1,127,610,785 | 15,943 | 15,943 |
| 第24計算期間末日 | (2023年12月15日) | 1,175,850,290 | 1,175,850,290 | 16,937 | 16,937 |
| 第25計算期間末日 | (2024年12月16日) | 1,217,636,565 | 1,217,636,565 | 17,787 | 17,787 |
| 第26計算期間末日 | (2025年12月15日) | 1,267,346,891 | 1,267,346,891 | 18,637 | 18,637 |
| 2024年12月末日 | 1,219,653,487 | ― | 17,835 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,217,591,241 | ― | 17,779 | ― | |
| 2月末日 | 1,182,494,473 | ― | 17,472 | ― | |
| 3月末日 | 1,172,687,095 | ― | 17,348 | ― | |
| 4月末日 | 1,169,508,409 | ― | 17,292 | ― | |
| 5月末日 | 1,193,256,308 | ― | 17,543 | ― | |
| 6月末日 | 1,221,725,404 | ― | 17,859 | ― | |
| 7月末日 | 1,236,240,544 | ― | 18,027 | ― | |
| 8月末日 | 1,242,293,528 | ― | 18,167 | ― | |
| 9月末日 | 1,250,399,270 | ― | 18,377 | ― | |
| 10月末日 | 1,276,604,647 | ― | 18,671 | ― | |
| 11月末日 | 1,275,329,197 | ― | 18,686 | ― | |
| 12月末日 | 1,256,073,791 | ― | 18,641 | ― | |
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