有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12計算期間末日 | (平成23年12月15日) | 488,285,014 | 488,285,014 | 9,559 | 9,559 |
| 第13計算期間末日 | (平成24年12月17日) | 548,553,943 | 548,553,943 | 10,266 | 10,266 |
| 第14計算期間末日 | (平成25年12月16日) | 650,155,959 | 650,155,959 | 11,885 | 11,885 |
| 第15計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 751,077,540 | 751,077,540 | 13,046 | 13,046 |
| 第16計算期間末日 | (平成27年12月15日) | 764,902,000 | 764,902,000 | 13,309 | 13,309 |
| 第17計算期間末日 | (平成28年12月15日) | 835,029,595 | 835,029,595 | 13,562 | 13,562 |
| 第18計算期間末日 | (平成29年12月15日) | 918,471,686 | 918,471,686 | 14,506 | 14,506 |
| 第19計算期間末日 | (平成30年12月17日) | 928,915,306 | 928,915,306 | 13,933 | 13,933 |
| 第20計算期間末日 | (令和 1年12月16日) | 1,027,083,871 | 1,027,083,871 | 14,782 | 14,782 |
| 第21計算期間末日 | (令和 2年12月15日) | 1,134,793,215 | 1,134,793,215 | 15,455 | 15,455 |
| 令和 1年12月末日 | 1,029,594,492 | ― | 14,842 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 1,042,404,533 | ― | 14,899 | ― | |
| 2月末日 | 1,025,345,385 | ― | 14,593 | ― | |
| 3月末日 | 965,385,768 | ― | 13,923 | ― | |
| 4月末日 | 991,270,601 | ― | 14,295 | ― | |
| 5月末日 | 1,018,827,962 | ― | 14,595 | ― | |
| 6月末日 | 1,071,538,747 | ― | 14,713 | ― | |
| 7月末日 | 1,073,872,031 | ― | 14,812 | ― | |
| 8月末日 | 1,090,542,378 | ― | 15,089 | ― | |
| 9月末日 | 1,104,804,123 | ― | 15,126 | ― | |
| 10月末日 | 1,094,002,604 | ― | 14,922 | ― | |
| 11月末日 | 1,128,336,011 | ― | 15,386 | ― | |
| 12月末日 | 1,140,589,554 | ― | 15,514 | ― | |
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