有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第9計算期間末日 (平成20年12月15日) | 375,711,912 375,711,912 | (分配付) (分配落) | 9,188 9,188 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成21年12月15日) | 431,852,856 431,852,856 | (分配付) (分配落) | 9,793 9,793 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成22年12月15日) | 451,488,653 451,488,653 | (分配付) (分配落) | 9,906 9,906 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成23年12月15日) | 488,285,014 488,285,014 | (分配付) (分配落) | 9,559 9,559 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年12月17日) | 548,553,943 548,553,943 | (分配付) (分配落) | 10,266 10,266 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成25年12月16日) | 650,155,959 650,155,959 | (分配付) (分配落) | 11,885 11,885 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成26年12月15日) | 751,077,540 751,077,540 | (分配付) (分配落) | 13,046 13,046 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成27年12月15日) | 764,902,000 764,902,000 | (分配付) (分配落) | 13,309 13,309 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成28年12月15日) | 835,029,595 835,029,595 | (分配付) (分配落) | 13,562 13,562 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成29年12月15日) | 918,471,686 918,471,686 | (分配付) (分配落) | 14,506 14,506 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年12月末日 | 830,306,279 | 13,544 | ||
| 平成29年 1月末日 | 826,849,423 | 13,503 | ||
| 2月末日 | 838,056,403 | 13,571 | ||
| 3月末日 | 841,467,740 | 13,588 | ||
| 4月末日 | 845,241,397 | 13,648 | ||
| 5月末日 | 856,692,069 | 13,773 | ||
| 6月末日 | 872,330,434 | 13,813 | ||
| 7月末日 | 876,083,085 | 13,889 | ||
| 8月末日 | 889,289,604 | 14,001 | ||
| 9月末日 | 909,570,488 | 14,235 | ||
| 10月末日 | 916,738,935 | 14,404 | ||
| 11月末日 | 920,307,436 | 14,476 | ||
| 12月末日 | 929,325,286 | 14,609 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
