有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/12/16-2024/12/16)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16計算期間末日 | (2015年12月15日) | 764,902,000 | 764,902,000 | 13,309 | 13,309 |
| 第17計算期間末日 | (2016年12月15日) | 835,029,595 | 835,029,595 | 13,562 | 13,562 |
| 第18計算期間末日 | (2017年12月15日) | 918,471,686 | 918,471,686 | 14,506 | 14,506 |
| 第19計算期間末日 | (2018年12月17日) | 928,915,306 | 928,915,306 | 13,933 | 13,933 |
| 第20計算期間末日 | (2019年12月16日) | 1,027,083,871 | 1,027,083,871 | 14,782 | 14,782 |
| 第21計算期間末日 | (2020年12月15日) | 1,134,793,215 | 1,134,793,215 | 15,455 | 15,455 |
| 第22計算期間末日 | (2021年12月15日) | 1,172,067,031 | 1,172,067,031 | 16,396 | 16,396 |
| 第23計算期間末日 | (2022年12月15日) | 1,127,610,785 | 1,127,610,785 | 15,943 | 15,943 |
| 第24計算期間末日 | (2023年12月15日) | 1,175,850,290 | 1,175,850,290 | 16,937 | 16,937 |
| 第25計算期間末日 | (2024年12月16日) | 1,217,636,565 | 1,217,636,565 | 17,787 | 17,787 |
| 2023年12月末日 | 1,194,767,548 | ― | 17,066 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,220,836,916 | ― | 17,358 | ― | |
| 2月末日 | 1,236,897,479 | ― | 17,642 | ― | |
| 3月末日 | 1,238,293,132 | ― | 17,796 | ― | |
| 4月末日 | 1,228,503,094 | ― | 17,648 | ― | |
| 5月末日 | 1,215,948,967 | ― | 17,590 | ― | |
| 6月末日 | 1,221,465,379 | ― | 17,833 | ― | |
| 7月末日 | 1,202,592,147 | ― | 17,505 | ― | |
| 8月末日 | 1,195,094,515 | ― | 17,386 | ― | |
| 9月末日 | 1,197,340,754 | ― | 17,441 | ― | |
| 10月末日 | 1,224,144,140 | ― | 17,703 | ― | |
| 11月末日 | 1,207,579,569 | ― | 17,610 | ― | |
| 12月末日 | 1,219,653,487 | ― | 17,835 | ― | |
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