半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/16-2023/12/15)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14計算期間末日 | (2013年12月16日) | 650,155,959 | 650,155,959 | 11,885 | 11,885 |
| 第15計算期間末日 | (2014年12月15日) | 751,077,540 | 751,077,540 | 13,046 | 13,046 |
| 第16計算期間末日 | (2015年12月15日) | 764,902,000 | 764,902,000 | 13,309 | 13,309 |
| 第17計算期間末日 | (2016年12月15日) | 835,029,595 | 835,029,595 | 13,562 | 13,562 |
| 第18計算期間末日 | (2017年12月15日) | 918,471,686 | 918,471,686 | 14,506 | 14,506 |
| 第19計算期間末日 | (2018年12月17日) | 928,915,306 | 928,915,306 | 13,933 | 13,933 |
| 第20計算期間末日 | (2019年12月16日) | 1,027,083,871 | 1,027,083,871 | 14,782 | 14,782 |
| 第21計算期間末日 | (2020年12月15日) | 1,134,793,215 | 1,134,793,215 | 15,455 | 15,455 |
| 第22計算期間末日 | (2021年12月15日) | 1,172,067,031 | 1,172,067,031 | 16,396 | 16,396 |
| 第23計算期間末日 | (2022年12月15日) | 1,127,610,785 | 1,127,610,785 | 15,943 | 15,943 |
| 2022年 6月末日 | 1,118,136,501 | ― | 15,793 | ― | |
| 7月末日 | 1,136,051,787 | ― | 16,043 | ― | |
| 8月末日 | 1,142,791,275 | ― | 16,111 | ― | |
| 9月末日 | 1,115,603,940 | ― | 15,764 | ― | |
| 10月末日 | 1,137,945,362 | ― | 16,101 | ― | |
| 11月末日 | 1,129,852,698 | ― | 15,971 | ― | |
| 12月末日 | 1,094,302,736 | ― | 15,481 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,113,280,184 | ― | 15,727 | ― | |
| 2月末日 | 1,131,267,509 | ― | 15,942 | ― | |
| 3月末日 | 1,152,069,886 | ― | 16,198 | ― | |
| 4月末日 | 1,152,604,156 | ― | 16,328 | ― | |
| 5月末日 | 1,169,000,882 | ― | 16,576 | ― | |
| 6月末日 | 1,204,025,223 | ― | 17,061 | ― | |
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