有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間末日 | (平成22年12月15日) | 451,488,653 | 451,488,653 | 9,906 | 9,906 |
| 第12計算期間末日 | (平成23年12月15日) | 488,285,014 | 488,285,014 | 9,559 | 9,559 |
| 第13計算期間末日 | (平成24年12月17日) | 548,553,943 | 548,553,943 | 10,266 | 10,266 |
| 第14計算期間末日 | (平成25年12月16日) | 650,155,959 | 650,155,959 | 11,885 | 11,885 |
| 第15計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 751,077,540 | 751,077,540 | 13,046 | 13,046 |
| 第16計算期間末日 | (平成27年12月15日) | 764,902,000 | 764,902,000 | 13,309 | 13,309 |
| 第17計算期間末日 | (平成28年12月15日) | 835,029,595 | 835,029,595 | 13,562 | 13,562 |
| 第18計算期間末日 | (平成29年12月15日) | 918,471,686 | 918,471,686 | 14,506 | 14,506 |
| 第19計算期間末日 | (平成30年12月17日) | 928,915,306 | 928,915,306 | 13,933 | 13,933 |
| 第20計算期間末日 | (令和 1年12月16日) | 1,027,083,871 | 1,027,083,871 | 14,782 | 14,782 |
| 平成30年12月末日 | 915,684,491 | ― | 13,712 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 937,590,640 | ― | 13,974 | ― | |
| 2月末日 | 949,244,281 | ― | 14,175 | ― | |
| 3月末日 | 957,092,332 | ― | 14,266 | ― | |
| 4月末日 | 965,911,339 | ― | 14,332 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 958,904,770 | ― | 14,159 | ― | |
| 6月末日 | 973,108,641 | ― | 14,337 | ― | |
| 7月末日 | 987,099,129 | ― | 14,446 | ― | |
| 8月末日 | 986,361,415 | ― | 14,366 | ― | |
| 9月末日 | 990,439,847 | ― | 14,436 | ― | |
| 10月末日 | 1,004,741,845 | ― | 14,575 | ― | |
| 11月末日 | 1,023,710,045 | ― | 14,749 | ― | |
| 12月末日 | 1,029,594,492 | ― | 14,842 | ― | |
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