有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/12/17-2025/12/15)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17計算期間末日 | (2016年12月15日) | 1,125,011,772 | 1,125,011,772 | 12,524 | 12,524 |
| 第18計算期間末日 | (2017年12月15日) | 1,378,580,412 | 1,378,580,412 | 14,844 | 14,844 |
| 第19計算期間末日 | (2018年12月17日) | 1,275,531,412 | 1,275,531,412 | 13,353 | 13,353 |
| 第20計算期間末日 | (2019年12月16日) | 1,441,755,109 | 1,441,755,109 | 15,149 | 15,149 |
| 第21計算期間末日 | (2020年12月15日) | 1,667,259,642 | 1,667,259,642 | 17,114 | 17,114 |
| 第22計算期間末日 | (2021年12月15日) | 2,007,863,402 | 2,007,863,402 | 20,180 | 20,180 |
| 第23計算期間末日 | (2022年12月15日) | 2,047,483,884 | 2,047,483,884 | 20,030 | 20,030 |
| 第24計算期間末日 | (2023年12月15日) | 2,534,892,760 | 2,534,892,760 | 23,872 | 23,872 |
| 第25計算期間末日 | (2024年12月16日) | 3,030,708,234 | 3,030,708,234 | 27,957 | 27,957 |
| 第26計算期間末日 | (2025年12月15日) | 3,593,268,079 | 3,603,976,844 | 33,554 | 33,654 |
| 2024年12月末日 | 3,045,569,448 | ― | 28,091 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,049,390,826 | ― | 28,235 | ― | |
| 2月末日 | 2,943,407,998 | ― | 27,254 | ― | |
| 3月末日 | 2,934,962,258 | ― | 27,006 | ― | |
| 4月末日 | 2,896,699,505 | ― | 26,736 | ― | |
| 5月末日 | 3,088,644,112 | ― | 28,272 | ― | |
| 6月末日 | 3,211,824,808 | ― | 29,393 | ― | |
| 7月末日 | 3,315,793,467 | ― | 30,475 | ― | |
| 8月末日 | 3,408,366,209 | ― | 31,265 | ― | |
| 9月末日 | 3,456,146,943 | ― | 32,165 | ― | |
| 10月末日 | 3,583,539,781 | ― | 33,250 | ― | |
| 11月末日 | 3,603,318,115 | ― | 33,604 | ― | |
| 12月末日 | 3,616,136,145 | ― | 33,652 | ― | |
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