有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第9計算期間末日 (平成20年12月15日) | 391,370,113 391,370,113 | (分配付) (分配落) | 6,205 6,205 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成21年12月15日) | 514,083,897 514,083,897 | (分配付) (分配落) | 7,060 7,060 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成22年12月15日) | 564,048,310 564,048,310 | (分配付) (分配落) | 7,239 7,239 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成23年12月15日) | 550,104,796 550,104,796 | (分配付) (分配落) | 6,285 6,285 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年12月17日) | 659,860,468 659,860,468 | (分配付) (分配落) | 7,226 7,226 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成25年12月16日) | 912,295,374 912,295,374 | (分配付) (分配落) | 10,148 10,148 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成26年12月15日) | 1,042,675,169 1,042,675,169 | (分配付) (分配落) | 11,862 11,862 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成27年12月15日) | 1,070,858,291 1,070,858,291 | (分配付) (分配落) | 12,378 12,378 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成28年12月15日) | 1,125,011,772 1,125,011,772 | (分配付) (分配落) | 12,524 12,524 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成29年12月15日) | 1,378,580,412 1,378,580,412 | (分配付) (分配落) | 14,844 14,844 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年12月末日 | 1,117,665,557 | 12,441 | ||
| 平成29年 1月末日 | 1,120,702,719 | 12,499 | ||
| 2月末日 | 1,131,740,981 | 12,644 | ||
| 3月末日 | 1,151,403,530 | 12,711 | ||
| 4月末日 | 1,159,102,626 | 12,765 | ||
| 5月末日 | 1,187,018,663 | 13,063 | ||
| 6月末日 | 1,216,320,619 | 13,159 | ||
| 7月末日 | 1,224,692,299 | 13,346 | ||
| 8月末日 | 1,239,234,516 | 13,502 | ||
| 9月末日 | 1,296,201,300 | 14,148 | ||
| 10月末日 | 1,344,330,531 | 14,635 | ||
| 11月末日 | 1,374,098,621 | 14,788 | ||
| 12月末日 | 1,411,795,461 | 15,131 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
