有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10計算期間末日 | (平成21年12月15日) | 514,083,897 | 514,083,897 | 7,060 | 7,060 |
| 第11計算期間末日 | (平成22年12月15日) | 564,048,310 | 564,048,310 | 7,239 | 7,239 |
| 第12計算期間末日 | (平成23年12月15日) | 550,104,796 | 550,104,796 | 6,285 | 6,285 |
| 第13計算期間末日 | (平成24年12月17日) | 659,860,468 | 659,860,468 | 7,226 | 7,226 |
| 第14計算期間末日 | (平成25年12月16日) | 912,295,374 | 912,295,374 | 10,148 | 10,148 |
| 第15計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 1,042,675,169 | 1,042,675,169 | 11,862 | 11,862 |
| 第16計算期間末日 | (平成27年12月15日) | 1,070,858,291 | 1,070,858,291 | 12,378 | 12,378 |
| 第17計算期間末日 | (平成28年12月15日) | 1,125,011,772 | 1,125,011,772 | 12,524 | 12,524 |
| 第18計算期間末日 | (平成29年12月15日) | 1,378,580,412 | 1,378,580,412 | 14,844 | 14,844 |
| 第19計算期間末日 | (平成30年12月17日) | 1,275,531,412 | 1,275,531,412 | 13,353 | 13,353 |
| 平成29年12月末日 | 1,411,795,461 | ― | 15,131 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 1,431,393,822 | ― | 15,333 | ― | |
| 2月末日 | 1,382,644,474 | ― | 14,820 | ― | |
| 3月末日 | 1,365,765,896 | ― | 14,549 | ― | |
| 4月末日 | 1,387,656,010 | ― | 14,762 | ― | |
| 5月末日 | 1,380,034,405 | ― | 14,653 | ― | |
| 6月末日 | 1,382,368,311 | ― | 14,685 | ― | |
| 7月末日 | 1,396,314,049 | ― | 14,719 | ― | |
| 8月末日 | 1,411,099,813 | ― | 14,740 | ― | |
| 9月末日 | 1,436,115,183 | ― | 15,135 | ― | |
| 10月末日 | 1,303,654,863 | ― | 13,720 | ― | |
| 11月末日 | 1,317,520,176 | ― | 13,848 | ― | |
| 12月末日 | 1,213,344,042 | ― | 12,719 | ― | |
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