有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13計算期間末日 | (平成24年12月17日) | 659,860,468 | 659,860,468 | 7,226 | 7,226 |
| 第14計算期間末日 | (平成25年12月16日) | 912,295,374 | 912,295,374 | 10,148 | 10,148 |
| 第15計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 1,042,675,169 | 1,042,675,169 | 11,862 | 11,862 |
| 第16計算期間末日 | (平成27年12月15日) | 1,070,858,291 | 1,070,858,291 | 12,378 | 12,378 |
| 第17計算期間末日 | (平成28年12月15日) | 1,125,011,772 | 1,125,011,772 | 12,524 | 12,524 |
| 第18計算期間末日 | (平成29年12月15日) | 1,378,580,412 | 1,378,580,412 | 14,844 | 14,844 |
| 第19計算期間末日 | (平成30年12月17日) | 1,275,531,412 | 1,275,531,412 | 13,353 | 13,353 |
| 第20計算期間末日 | (令和 1年12月16日) | 1,441,755,109 | 1,441,755,109 | 15,149 | 15,149 |
| 第21計算期間末日 | (令和 2年12月15日) | 1,667,259,642 | 1,667,259,642 | 17,114 | 17,114 |
| 第22計算期間末日 | (令和 3年12月15日) | 2,007,863,402 | 2,007,863,402 | 20,180 | 20,180 |
| 令和 2年12月末日 | 1,699,368,115 | ― | 17,356 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 1,702,987,757 | ― | 17,422 | ― | |
| 2月末日 | 1,759,311,474 | ― | 17,907 | ― | |
| 3月末日 | 1,847,891,169 | ― | 18,712 | ― | |
| 4月末日 | 1,882,542,847 | ― | 19,001 | ― | |
| 5月末日 | 1,845,094,250 | ― | 19,057 | ― | |
| 6月末日 | 1,897,215,587 | ― | 19,457 | ― | |
| 7月末日 | 1,895,580,249 | ― | 19,331 | ― | |
| 8月末日 | 1,947,704,082 | ― | 19,761 | ― | |
| 9月末日 | 1,980,064,158 | ― | 19,936 | ― | |
| 10月末日 | 2,012,340,717 | ― | 20,459 | ― | |
| 11月末日 | 1,996,327,976 | ― | 20,235 | ― | |
| 12月末日 | 2,052,963,089 | ― | 20,485 | ― | |
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