有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/16-2023/12/15)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15計算期間末日 | (2014年12月15日) | 1,042,675,169 | 1,042,675,169 | 11,862 | 11,862 |
| 第16計算期間末日 | (2015年12月15日) | 1,070,858,291 | 1,070,858,291 | 12,378 | 12,378 |
| 第17計算期間末日 | (2016年12月15日) | 1,125,011,772 | 1,125,011,772 | 12,524 | 12,524 |
| 第18計算期間末日 | (2017年12月15日) | 1,378,580,412 | 1,378,580,412 | 14,844 | 14,844 |
| 第19計算期間末日 | (2018年12月17日) | 1,275,531,412 | 1,275,531,412 | 13,353 | 13,353 |
| 第20計算期間末日 | (2019年12月16日) | 1,441,755,109 | 1,441,755,109 | 15,149 | 15,149 |
| 第21計算期間末日 | (2020年12月15日) | 1,667,259,642 | 1,667,259,642 | 17,114 | 17,114 |
| 第22計算期間末日 | (2021年12月15日) | 2,007,863,402 | 2,007,863,402 | 20,180 | 20,180 |
| 第23計算期間末日 | (2022年12月15日) | 2,047,483,884 | 2,047,483,884 | 20,030 | 20,030 |
| 第24計算期間末日 | (2023年12月15日) | 2,534,892,760 | 2,534,892,760 | 23,872 | 23,872 |
| 2022年12月末日 | 1,955,422,473 | ― | 19,097 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 2,054,606,935 | ― | 19,997 | ― | |
| 2月末日 | 2,092,720,292 | ― | 20,352 | ― | |
| 3月末日 | 2,137,526,162 | ― | 20,813 | ― | |
| 4月末日 | 2,168,858,529 | ― | 21,137 | ― | |
| 5月末日 | 2,242,603,853 | ― | 21,928 | ― | |
| 6月末日 | 2,450,412,040 | ― | 23,408 | ― | |
| 7月末日 | 2,472,072,907 | ― | 23,540 | ― | |
| 8月末日 | 2,513,994,481 | ― | 23,738 | ― | |
| 9月末日 | 2,481,160,195 | ― | 23,404 | ― | |
| 10月末日 | 2,408,227,784 | ― | 22,699 | ― | |
| 11月末日 | 2,551,098,385 | ― | 24,065 | ― | |
| 12月末日 | 2,577,258,974 | ― | 24,178 | ― | |
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