有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間末日 | (平成22年12月15日) | 564,048,310 | 564,048,310 | 7,239 | 7,239 |
| 第12計算期間末日 | (平成23年12月15日) | 550,104,796 | 550,104,796 | 6,285 | 6,285 |
| 第13計算期間末日 | (平成24年12月17日) | 659,860,468 | 659,860,468 | 7,226 | 7,226 |
| 第14計算期間末日 | (平成25年12月16日) | 912,295,374 | 912,295,374 | 10,148 | 10,148 |
| 第15計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 1,042,675,169 | 1,042,675,169 | 11,862 | 11,862 |
| 第16計算期間末日 | (平成27年12月15日) | 1,070,858,291 | 1,070,858,291 | 12,378 | 12,378 |
| 第17計算期間末日 | (平成28年12月15日) | 1,125,011,772 | 1,125,011,772 | 12,524 | 12,524 |
| 第18計算期間末日 | (平成29年12月15日) | 1,378,580,412 | 1,378,580,412 | 14,844 | 14,844 |
| 第19計算期間末日 | (平成30年12月17日) | 1,275,531,412 | 1,275,531,412 | 13,353 | 13,353 |
| 第20計算期間末日 | (令和 1年12月16日) | 1,441,755,109 | 1,441,755,109 | 15,149 | 15,149 |
| 平成30年12月末日 | 1,213,344,042 | ― | 12,719 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 1,277,587,958 | ― | 13,340 | ― | |
| 2月末日 | 1,321,613,874 | ― | 13,823 | ― | |
| 3月末日 | 1,331,585,056 | ― | 13,888 | ― | |
| 4月末日 | 1,359,523,350 | ― | 14,178 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 1,299,167,960 | ― | 13,591 | ― | |
| 6月末日 | 1,327,191,679 | ― | 13,892 | ― | |
| 7月末日 | 1,347,827,730 | ― | 14,146 | ― | |
| 8月末日 | 1,308,143,833 | ― | 13,661 | ― | |
| 9月末日 | 1,332,356,821 | ― | 14,064 | ― | |
| 10月末日 | 1,391,705,470 | ― | 14,477 | ― | |
| 11月末日 | 1,445,559,818 | ― | 15,010 | ― | |
| 12月末日 | 1,451,383,000 | ― | 15,317 | ― | |
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